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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Essex Property Trust
ESS
US$171억
| US$901만 | 0.01% |
50,405
-1,069
| -2% | -US$20.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1527
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5억
| US$901만 | 0.01% |
891,028
+35,802
| +4% | +US$36.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1528
SAP
SAP
US$2702억
| US$901만 | 0.01% |
124,829
+2,866
| +2% | +US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1529
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.1억
| US$900만 | 0.01% |
1,097,159
+126,311
| +13% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1530
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$899만 | 0.01% |
268,850
-3,658
| -1% | -US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1531
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$898만 | 0.01% |
420,718
+91,672
| +28% | +US$206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1532
풋옵션
Ciena
CIEN
US$496억
| US$896만 | 0.01% |
535,900
+487,500
| +1,007% | +US$956만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1533
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$851억
| US$895만 | 0.01% |
90,400
+33,800
| +60% | +US$367만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1534
Capital Southwest
CSWC
US$14.9억
| US$893만 | 0.01% |
680,175
-63,472
| -9% | -US$86.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1535
상장폐지됨
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$893만 | 0.01% |
300,927
+34,988
| +13% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KSU
1536
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$892만 | 0.01% |
73,592
-8,391
| -10% | -US$95.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1537
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.97억
| US$892만 | 0.01% |
389,943
+229,936
| +144% | +US$504만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1538
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178억
| US$890만 | 0.01% |
195,650
+54,524
| +39% | +US$259만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1539
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4억
| US$889만 | 0.01% |
166,533
+9,866
| +6% | +US$52.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SVC
1540
Service Properties Trust
SVC
US$8.3억
| US$888만 | 0.01% |
66,610
+2,796
| +4% | +US$40.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1541
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.35억
| US$888만 | 0.01% |
240,004
+22,108
| +10% | +US$81.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SLXP
1542
상장폐지됨
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$885만 | 0.01% |
56,648
+13,384
| +31% | +US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QLIK
1543
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$884만 | 0.01% |
326,981
-333,463
| -50% | -US$873만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1544
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15.1억
| US$883만 | 0.01% |
457,569
+19,133
| +4% | +US$36.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PETM
1545
풋옵션
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| US$882만 | 0.01% |
125,900
-100
| -0.1% | -US$6.96천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1546
콜옵션
Sempra
SRE
US$562억
| US$879만 | 0.01% |
166,800
-164,000
| -50% | -US$845만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1547
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2852억
| US$878만 | 0.01% |
122,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1548
Barclays
BCS
US$769억
| US$878만 | 0.01% |
637,519
-101,032
| -14% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1549
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$877만 | 0.01% |
239,034
+8,984
| +4% | +US$33.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1550
풋옵션
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$874만 | 0.01% |
47,093
+14,833
| +46% | +US$337만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.