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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,063
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 9.01 M | 0.01% |
50,405
-1,069
| -2% | -USD 202 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1527
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3799 M
| USD 9.01 M | 0.01% |
891,028
+35,802
| +4% | +USD 367 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1528
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 9.01 M | 0.01% |
124,829
+2,866
| +2% | +USD 223 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1529
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1713 M
| USD 9 M | 0.01% |
1,097,159
+126,311
| +13% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1530
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 8.99 M | 0.01% |
268,850
-3,658
| -1% | -USD 126 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1531
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 8.98 M | 0.01% |
420,718
+91,672
| +28% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1532
Opción de venta
Ciena
CIEN
USD 41.7 mil M
| USD 8.96 M | 0.01% |
535,900
+487,500
| +1,007% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1533
Opción de venta
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 8.95 M | 0.01% |
90,400
+33,800
| +60% | +USD 3.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1534
Capital Southwest
CSWC
USD 1563 M
| USD 8.93 M | 0.01% |
680,175
-63,472
| -9% | -USD 866 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1535
Dejó de cotizar
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| USD 8.93 M | 0.01% |
300,927
+34,988
| +13% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KSU
1536
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 8.92 M | 0.01% |
73,592
-8,391
| -10% | -USD 957 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1537
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 488 M
| USD 8.92 M | 0.01% |
389,943
+229,936
| +144% | +USD 5.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1538
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 8.9 M | 0.01% |
195,650
+54,524
| +39% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1539
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3702 M
| USD 8.89 M | 0.01% |
166,533
+9,866
| +6% | +USD 526 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1540
Service Properties Trust
SVC
USD 720 M
| USD 8.88 M | 0.01% |
66,610
+2,796
| +4% | +USD 405 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1541
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
| USD 8.88 M | 0.01% |
240,004
+22,108
| +10% | +USD 814 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SLXP
1542
Dejó de cotizar
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| USD 8.85 M | 0.01% |
56,648
+13,384
| +31% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
QLIK
1543
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| USD 8.84 M | 0.01% |
326,981
-333,463
| -50% | -USD 8.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1544
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1446 M
| USD 8.83 M | 0.01% |
457,569
+19,133
| +4% | +USD 367 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PETM
1545
Opción de venta
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| USD 8.82 M | 0.01% |
125,900
-100
| -0.1% | -USD 6.96 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1546
Opción de compra
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 8.79 M | 0.01% |
166,800
-164,000
| -50% | -USD 8.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1547
Opción de venta
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 8.78 M | 0.01% |
122,900
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1548
Barclays
BCS
USD 75.9 mil M
| USD 8.78 M | 0.01% |
637,519
-101,032
| -14% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1549
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5268 M
| USD 8.77 M | 0.01% |
239,034
+8,984
| +4% | +USD 332 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1550
Opción de venta
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| USD 8.74 M | 0.01% |
47,093
+14,833
| +46% | +USD 3.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,063 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,063 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.