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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 9.36 M | 0.01% |
684,741
+104,350
| +18% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1502
Patterson-UTI
PTEN
USD 4626 M
| USD 9.33 M | 0.01% |
286,823
-176,039
| -38% | -USD 5.98 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1503
Opción de venta
Johnson Controls International
JCI
USD 87.4 mil M
| USD 9.32 M | 0.01% |
202,364
+188,421
| +1,351% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BHI
1504
Opción de venta
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 9.32 M | 0.01% |
143,272
-529,528
| -79% | -USD 36.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1505
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.9 mil M
| USD 9.28 M | 0.01% |
598,278
+187,252
| +46% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SCU
1506
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 9.26 M | 0.01% |
86,431
+66,854
| +341% | +USD 8.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1507
Opción de venta
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 9.25 M | 0.01% |
144,800
+99,800
| +222% | +USD 6.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TRNM
1508
Dejó de cotizar
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US MID CAP TRENDPILOT ETN
TRNM
| USD 9.25 M | 0.01% |
274,939
+20,555
| +8% | +USD 710 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1509
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 9.25 M | 0.01% |
228,096
-33,630
| -13% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1510
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1871 M
| USD 9.24 M | 0.01% |
303,506
+3,598
| +1% | +USD 111 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1511
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.9 mil M
| USD 9.23 M | 0.01% |
318,729
-14,499
| -4% | -USD 418 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1512
Dejó de cotizar
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| USD 9.18 M | 0.01% |
365,060
+7,997
| +2% | +USD 203 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
1513
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 9.16 M | 0.01% |
72,417
+47,424
| +190% | +USD 6.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1514
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 9.16 M | 0.01% |
341,120
+18,828
| +6% | +USD 479 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1515
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 576 M
| USD 9.14 M | 0.01% |
145,369
+48,667
| +50% | +USD 3.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1516
Opción de compra
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 9.14 M | 0.01% |
412,600
+367,100
| +807% | +USD 8.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1517
Opción de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 9.14 M | 0.01% |
434,200
+334,800
| +337% | +USD 7.09 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1518
Terex
TEX
USD 5889 M
| USD 9.13 M | 0.01% |
287,469
+228,129
| +384% | +USD 8.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1519
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 603 M
| USD 9.12 M | 0.01% |
681,995
+66,877
| +11% | +USD 907 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1520
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2245 M
| USD 9.11 M | 0.01% |
317,475
+24,369
| +8% | +USD 692 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1521
HDFC Bank
HDB
USD 113 mil M
| USD 9.1 M | 0.01% |
781,636
+146,788
| +23% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1522
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3395 M
| USD 9.09 M | 0.01% |
+310,327
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1523
Opción de compra
H&R Block
HRB
USD 6119 M
| USD 9.05 M | 0.01% |
291,900
+289,100
| +10,325% | +USD 9.43 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1524
Opción de venta
NOV
NOV
USD 7033 M
| USD 9.03 M | 0.01% |
118,700
+116,800
| +6,147% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1525
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1028 M
| USD 9.03 M | 0.01% |
152,615
+60,893
| +66% | +USD 3.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.