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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
已下市
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$936萬 | 0.01% |
684,741
+104,350
| +18% | +US$143萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1502
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6億
| US$933萬 | 0.01% |
286,823
-176,039
| -38% | -US$598萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1503
賣權
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$932萬 | 0.01% |
202,364
+188,421
| +1,351% | +US$950萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BHI
1504
賣權
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$932萬 | 0.01% |
143,272
-529,528
| -79% | -US$3693萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1505
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$928萬 | 0.01% |
598,278
+187,252
| +46% | +US$303萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SCU
1506
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$926萬 | 0.01% |
86,431
+66,854
| +341% | +US$854萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1507
賣權
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$925萬 | 0.01% |
144,800
+99,800
| +222% | +US$625萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TRNM
1508
已下市
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US MID CAP TRENDPILOT ETN
TRNM
| US$925萬 | 0.01% |
274,939
+20,555
| +8% | +US$71萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1509
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$925萬 | 0.01% |
228,096
-33,630
| -13% | -US$151萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1510
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.9億
| US$924萬 | 0.01% |
303,506
+3,598
| +1% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1511
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$923萬 | 0.01% |
956,187
-43,497
| -4% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1512
已下市
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$918萬 | 0.01% |
365,060
+7,997
| +2% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XEC
1513
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$916萬 | 0.01% |
72,417
+47,424
| +190% | +US$656萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1514
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$916萬 | 0.01% |
341,120
+18,828
| +6% | +US$47.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1515
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.53億
| US$914萬 | 0.01% |
145,369
+48,667
| +50% | +US$311萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1516
買權
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$914萬 | 0.01% |
412,600
+367,100
| +807% | +US$861萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1517
買權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$914萬 | 0.01% |
434,200
+334,800
| +337% | +US$709萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1518
Terex
TEX
US$64億
| US$913萬 | 0.01% |
287,469
+228,129
| +384% | +US$834萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1519
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$5.99億
| US$912萬 | 0.01% |
681,995
+66,877
| +11% | +US$90.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1520
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1億
| US$911萬 | 0.01% |
317,475
+24,369
| +8% | +US$69.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1521
HDFC Bank
HDB
US$1329億
| US$910萬 | 0.01% |
781,636
+146,788
| +23% | +US$178萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1522
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.2億
| US$909萬 | 0.01% |
+310,327
| 新 | +US$984萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
1523
買權
H&R Block
HRB
US$60.8億
| US$905萬 | 0.01% |
291,900
+289,100
| +10,325% | +US$943萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1524
賣權
NOV
NOV
US$64.5億
| US$903萬 | 0.01% |
118,700
+116,800
| +6,147% | +US$966萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1525
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$903萬 | 0.01% |
152,615
+60,893
| +66% | +US$386萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。