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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$936만 | 0.01% |
684,741
+104,350
| +18% | +US$143만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1502
Patterson-UTI
PTEN
US$44.5억
| US$933만 | 0.01% |
286,823
-176,039
| -38% | -US$598만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1503
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$932만 | 0.01% |
202,364
+188,421
| +1,351% | +US$950만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BHI
1504
풋옵션
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$932만 | 0.01% |
143,272
-529,528
| -79% | -US$3693만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1505
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$928만 | 0.01% |
598,278
+187,252
| +46% | +US$303만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCU
1506
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$926만 | 0.01% |
86,431
+66,854
| +341% | +US$854만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1507
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$925만 | 0.01% |
144,800
+99,800
| +222% | +US$625만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRNM
1508
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US MID CAP TRENDPILOT ETN
TRNM
| US$925만 | 0.01% |
274,939
+20,555
| +8% | +US$71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1509
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$925만 | 0.01% |
228,096
-33,630
| -13% | -US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1510
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$924만 | 0.01% |
303,506
+3,598
| +1% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1511
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423억
| US$923만 | 0.01% |
318,729
-14,499
| -4% | -US$41.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1512
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$918만 | 0.01% |
365,060
+7,997
| +2% | +US$20.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XEC
1513
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$916만 | 0.01% |
72,417
+47,424
| +190% | +US$656만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1514
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$916만 | 0.01% |
341,120
+18,828
| +6% | +US$47.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1515
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.91억
| US$914만 | 0.01% |
145,369
+48,667
| +50% | +US$311만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1516
콜옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$914만 | 0.01% |
412,600
+367,100
| +807% | +US$861만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1517
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$914만 | 0.01% |
434,200
+334,800
| +337% | +US$709만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1518
Terex
TEX
US$60.7억
| US$913만 | 0.01% |
287,469
+228,129
| +384% | +US$834만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1519
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.04억
| US$912만 | 0.01% |
681,995
+66,877
| +11% | +US$90.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1520
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$911만 | 0.01% |
317,475
+24,369
| +8% | +US$69.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1521
HDFC Bank
HDB
US$1165억
| US$910만 | 0.01% |
781,636
+146,788
| +23% | +US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1522
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$909만 | 0.01% |
+310,327
| 신규 | +US$984만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1523
콜옵션
H&R Block
HRB
US$58.6억
| US$905만 | 0.01% |
291,900
+289,100
| +10,325% | +US$943만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1524
풋옵션
NOV
NOV
US$68.7억
| US$903만 | 0.01% |
118,700
+116,800
| +6,147% | +US$966만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1525
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$903만 | 0.01% |
152,615
+60,893
| +66% | +US$386만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.