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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
US$20.8억
| US$846만 | 0.01% |
833,625
+61,460
| +8% | +US$46.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXO
1577
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$846만 | 0.01% |
67,463
-81,491
| -55% | -US$1115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1578
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$845만 | 0.01% |
123,900
-35,300
| -22% | -US$263만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1579
Aimco
AIV
US$2.34억
| US$844만 | 0.01% |
1,992,418
+123,486
| +7% | +US$55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1580
풋옵션
Altria Group
MO
US$1233억
| US$844만 | 0.01% |
183,600
+16,300
| +10% | +US$69.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1581
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$843만 | 0.01% |
373,012
+175,430
| +89% | +US$384만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1582
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$205억
| US$841만 | 0.01% |
129,500
-800
| -0.6% | -US$5.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1583
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$840만 | 0.01% |
375,348
-2,316
| -0.6% | -US$5.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIVO
1584
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
| US$838만 | 0.01% |
654,852
+77,918
| +14% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1585
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8459만
| US$836만 | 0.01% |
246,564
+33,339
| +16% | +US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1586
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$835만 | 0.01% |
+50,800
| 신규 | +US$855만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1587
Kroger
KR
US$379억
| US$832만 | 0.01% |
319,958
-2,664
| -0.8% | -US$6.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FSD
1588
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$830만 | 0.01% |
485,535
+34,557
| +8% | +US$60.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1589
Ashland
ASH
US$33억
| US$830만 | 0.01% |
162,913
+1,288
| +0.8% | +US$6.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LKM
1590
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$829만 | 0.01% |
1,188,906
+867,197
| +270% | +US$531만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1591
콜옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$828만 | 0.01% |
155,000
+154,900
| +154,900% | +US$890만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1592
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2억
| US$827만 | 0.01% |
225,558
+117,800
| +109% | +US$419만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1593
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.04억
| US$826만 | 0.01% |
224,686
-158,123
| -41% | -US$604만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1594
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7666만
| US$825만 | 0.01% |
274,544
-51,912
| -16% | -US$165만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1595
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$825만 | 0.01% |
149,234
+4,814
| +3% | +US$26.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1596
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$824만 | 0.01% |
56,552
-66,255
| -54% | -US$979만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1597
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$823만 | 0.01% |
100,400
+91,000
| +968% | +US$778만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1598
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.41억
| US$823만 | 0.01% |
215,436
+7,158
| +3% | +US$28.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JPS
1599
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$822만 | 0.01% |
944,181
-216,897
| -19% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1600
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$822만 | 0.01% |
108,499
+45,382
| +72% | +US$353만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.