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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Broadridge
BR
US$201억
| US$804만 | 0.01% |
193,253
-9,337
| -5% | -US$38.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1627
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$804만 | 0.01% |
120,419
+11,654
| +11% | +US$77.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCYC
1628
풋옵션
상장폐지됨
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$804만 | 0.01% |
68,500
+15,400
| +29% | +US$176만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1629
콜옵션
Newmont
NEM
US$1235억
| US$804만 | 0.01% |
348,800
-3,150
| -0.9% | -US$8.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1630
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$803만 | 0.01% |
73,100
+73,000
| +73,000% | +US$858만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCT
1631
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$803만 | 0.01% |
592,101
-54,845
| -8% | -US$75.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSXP
1632
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$800만 | 0.01% |
119,865
-13,847
| -10% | -US$97.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1633
Snap-on
SNA
US$191억
| US$799만 | 0.01% |
65,992
-49,228
| -43% | -US$605만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1634
CoreCivic
CXW
US$29.2억
| US$796만 | 0.01% |
231,663
+4,367
| +2% | +US$15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1635
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$795만 | 0.01% |
338,317
+338,210
| +316,084% | +US$1105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WBK
1636
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$795만 | 0.01% |
282,777
+197,880
| +233% | +US$623만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1637
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$793만 | 0.01% |
209,809
+150,467
| +254% | +US$626만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FMER
1638
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$792만 | 0.01% |
450,241
-37,708
| -8% | -US$68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1639
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$1.33억
| US$791만 | 0.01% |
473,460
-287,828
| -38% | -US$495만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1640
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9억
| US$790만 | 0.01% |
457,206
+79,716
| +21% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INXN
1641
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$789만 | 0.01% |
285,010
-6,493
| -2% | -US$17.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1642
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$786만 | 0.01% |
121,314
-4,572
| -4% | -US$29.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1643
상장폐지됨
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| US$784만 | 0.01% |
402,861
+145,686
| +57% | +US$290만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1644
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9억
| US$784만 | 0.01% |
473,040
+65,100
| +16% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UMPQ
1645
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$784만 | 0.01% |
475,810
+74,508
| +19% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1646
Teradyne
TER
US$540억
| US$784만 | 0.01% |
404,072
-246,511
| -38% | -US$484만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1647
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$779만 | 0.01% |
73,102
-65,700
| -47% | -US$681만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1648
풋옵션
Nucor
NUE
US$600억
| US$779만 | 0.01% |
143,500
+129,700
| +940% | +US$684만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1649
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$778만 | 0.01% |
476,718
+13,572
| +3% | +US$22.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1650
Icahn Enterprises
IEP
US$43.7억
| US$777만 | 0.01% |
73,436
+4,315
| +6% | +US$45.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.