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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$777만 | 0.01% |
549,297
+388,383
| +241% | +US$545만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTXS
1652
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$776만 | 0.01% |
136,631
+115,282
| +540% | +US$627만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1653
Delek US
DK
US$47.9억
| US$773만 | 0.01% |
233,421
+5,402
| +2% | +US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1654
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$772만 | 0.01% |
197,200
-35,150
| -15% | -US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1655
Tiptree Inc
TIPT
US$6.12억
| US$772만 | 0.01% |
934,510
-50
| -0% | -US$368 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1656
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$772만 | 0.01% |
21,400
+6,200
| +41% | +US$208만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1657
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$769만 | 0.01% |
71,675
-12,451
| -15% | -US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1658
Cemex
CX
US$150억
| US$768만 | 0.01% |
662,662
-35,190
| -5% | -US$40.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BCF
1659
상장폐지됨
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| US$768만 | 0.01% |
906,838
+107,542
| +13% | +US$98.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1660
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$766만 | 0.01% |
162,948
-42,089
| -21% | -US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1661
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$763만 | 0.01% |
356,995
-50,545
| -12% | -US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1662
Teradata
TDC
US$31.1억
| US$763만 | 0.01% |
181,966
+6,319
| +4% | +US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUXL
1663
상장폐지됨
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
| US$762만 | 0.01% |
255,366
-394,697
| -61% | -US$837만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEPM
1664
상장폐지됨
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP UIT REPSTG LTD PARTSP INT (DE)
QEPM
| US$761만 | 0.01% |
321,408
-57,658
| -15% | -US$144만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1665
Everforth Inc
EFOR
US$16.2억
| US$761만 | 0.01% |
283,333
+24,955
| +10% | +US$77.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1666
Donaldson
DCI
US$103억
| US$759만 | 0.01% |
186,872
+22,036
| +13% | +US$89.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1667
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$758만 | 0.01% |
149,631
-153,702
| -51% | -US$797만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AUY
1668
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$758만 | 0.01% |
1,262,949
+198,396
| +19% | +US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1669
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9917만
| US$757만 | 0.01% |
99,367
+16,354
| +20% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1670
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$757만 | 0.01% |
68,683
-41,040
| -37% | -US$459만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1671
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.1억
| US$756만 | 0.01% |
296,031
-65,812
| -18% | -US$172만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1672
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$754만 | 0.01% |
153,560
-5,836
| -4% | -US$29.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1673
풋옵션
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$752만 | 0.01% |
202,900
+199,700
| +6,241% | +US$828만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1674
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.2억
| US$751만 | 0.01% |
217,837
+90,585
| +71% | +US$321만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1675
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$751만 | 0.01% |
203,100
+21,400
| +12% | +US$74.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.