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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
풋옵션
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7864만
| US$717만 | 0.01% |
192,300
+188,400
| +4,831% | +US$741만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1702
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18억
| US$715만 | 0.01% |
49,100
-700
| -1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LXK
1703
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$715만 | 0.01% |
168,187
+53,699
| +47% | +US$259만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1704
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$711만 | 0.01% |
410,820
-47,770
| -10% | -US$82.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1705
콜옵션
Garmin
GRMN
US$526억
| US$710만 | 0.01% |
136,669
+129,569
| +1,825% | +US$718만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1706
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$410억
| US$710만 | 0.01% |
137,115
-930,895
| -87% | -US$4953만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QIWI
1707
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$708만 | 0.01% |
224,251
+209,051
| +1,375% | +US$782만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1708
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.8억
| US$707만 | 0.01% |
218,507
+43,962
| +25% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1709
Rogers Communications
RCI
US$169억
| US$707만 | 0.01% |
188,982
-70,729
| -27% | -US$280만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1710
Gerdau
GGB
US$88.5억
| US$707만 | 0.01% |
1,855,794
+621,920
| +50% | +US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1711
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.05억
| US$707만 | 0.01% |
81,314
+40,762
| +101% | +US$380만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1712
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.85억
| US$706만 | 0.01% |
522,305
-47,747
| -8% | -US$68.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1713
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$705만 | 0.01% |
255,163
+15,381
| +6% | +US$47.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1714
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57억
| US$705만 | 0.01% |
120,080
+6,666
| +6% | +US$40.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPN
1715
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$703만 | 0.01% |
21,399
+8,925
| +72% | +US$309만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1716
Kilroy Realty
KRC
US$41.3억
| US$701만 | 0.01% |
117,919
-8,155
| -6% | -US$50.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1717
Ametek
AME
US$569억
| US$700만 | 0.01% |
139,388
+33,196
| +31% | +US$172만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1718
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$699만 | 0.01% |
395,700
+205,600
| +108% | +US$387만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1719
상장폐지됨
Arc Logistics Partners LP
ARCX
| US$698만 | 0.01% |
277,668
+41,083
| +17% | +US$104만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
HME
1720
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$698만 | 0.01% |
119,833
-34,887
| -23% | -US$220만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1721
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$698만 | 0.01% |
192,903
-20,233
| -9% | -US$72.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1722
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.1억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1723
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$694만 | 0.01% |
219,544
+85,164
| +63% | +US$271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SYT
1724
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$694만 | 0.01% |
109,490
+33,271
| +44% | +US$235만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1725
ENI
E
US$853억
| US$694만 | 0.01% |
146,794
-9,486
| -6% | -US$47.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.