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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$673만 | 0.01% |
195,735
+17,514
| +10% | +US$61.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1752
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.21억
| US$673만 | 0.01% |
330,024
-26,641
| -7% | -US$54.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1753
풋옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$672만 | 0.01% |
52,100
-5,600
| -10% | -US$73.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1754
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210억
| US$671만 | 0.01% |
279,623
-435,825
| -61% | -US$1070만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1755
콜옵션
Banco Bradesco
BBD
US$444억
| US$671만 | 0.01% |
1,201,544
+1,121,696
| +1,405% | +US$701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1756
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$668만 | ﹤0.01% |
331,981
+14,011
| +4% | +US$27.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1757
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.24억
| US$667만 | ﹤0.01% |
145,659
-87,661
| -38% | -US$412만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLKS
1758
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$666만 | ﹤0.01% |
148,598
+32,522
| +28% | +US$146만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1759
Copart
CPRT
US$269억
| US$666만 | ﹤0.01% |
1,700,896
+786,256
| +86% | +US$335만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1760
콜옵션
Viatris
VTRS
US$211억
| US$666만 | ﹤0.01% |
146,300
+44,700
| +44% | +US$217만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1761
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.82억
| US$665만 | ﹤0.01% |
27,877
+3,062
| +12% | +US$62.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1762
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$663만 | ﹤0.01% |
223,539
-85,986
| -28% | -US$257만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1763
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.31억
| US$663만 | ﹤0.01% |
209,242
+6,059
| +3% | +US$20.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VVC
1764
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$662만 | ﹤0.01% |
166,036
+17,397
| +12% | +US$69.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GWR
1765
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$662만 | ﹤0.01% |
69,431
-797
| -1% | -US$7.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1766
NVIDIA
NVDA
US$5.13조
| US$661만 | ﹤0.01% |
14,321,240
+2,265,680
| +19% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LLL
1767
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$661만 | ﹤0.01% |
55,556
+18,035
| +48% | +US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1768
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1억
| US$659만 | ﹤0.01% |
75,462
+7,823
| +12% | +US$68.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
1769
풋옵션
Viatris
VTRS
US$211억
| US$659만 | ﹤0.01% |
144,800
+37,200
| +35% | +US$181만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1770
Dollar Tree
DLTR
US$240억
| US$658만 | ﹤0.01% |
117,403
+54,863
| +88% | +US$302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1771
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$658만 | ﹤0.01% |
224,728
+25,355
| +13% | +US$74.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1772
콜옵션
American Express
AXP
US$2183억
| US$657만 | ﹤0.01% |
75,100
+20,400
| +37% | +US$184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCEP
1773
상장폐지됨
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| US$653만 | ﹤0.01% |
14,885
+1,520
| +11% | +US$68.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1774
풋옵션
Mattel
MAT
US$48.2억
| US$653만 | ﹤0.01% |
213,000
+209,900
| +6,771% | +US$743만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1775
US Commodity Index
USCI
US$4.25억
| US$652만 | ﹤0.01% |
118,437
+80,839
| +215% | +US$464만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.