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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$634만 | ﹤0.01% |
177,312
-192,456
| -52% | -US$670만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HNP
1802
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$634만 | ﹤0.01% |
145,247
+3,052
| +2% | +US$14.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1803
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2035억
| US$634만 | ﹤0.01% |
110,200
+39,200
| +55% | +US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1804
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.7억
| US$634만 | ﹤0.01% |
268,756
+14,432
| +6% | +US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRCD
1805
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$634만 | ﹤0.01% |
582,972
+114,121
| +24% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1806
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$633만 | ﹤0.01% |
270,062
+206,794
| +327% | +US$498만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1807
상장폐지됨
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$632만 | ﹤0.01% |
436,148
-26,799
| -6% | -US$39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1808
Everest Group
EG
US$155억
| US$632만 | ﹤0.01% |
39,039
+4,078
| +12% | +US$66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1809
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.01억
| US$632만 | ﹤0.01% |
365,430
-262,202
| -42% | -US$473만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1810
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.6억
| US$631만 | ﹤0.01% |
115,842
+2,368
| +2% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1811
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$630만 | ﹤0.01% |
103,002
+31,941
| +45% | +US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1812
콜옵션
Boeing
BA
US$1502억
| US$629만 | ﹤0.01% |
49,400
-76,100
| -61% | -US$959만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1813
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$628만 | ﹤0.01% |
12,581
+6,507
| +107% | +US$301만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1814
Imperial Oil
IMO
US$634억
| US$627만 | ﹤0.01% |
132,869
+53,194
| +67% | +US$273만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSJI
1815
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$627만 | ﹤0.01% |
235,075
+46,889
| +25% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PTR
1816
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$627만 | ﹤0.01% |
48,801
-20,307
| -29% | -US$275만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1817
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.3억
| US$626만 | ﹤0.01% |
225,950
-14,909
| -6% | -US$43.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1818
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.7억
| US$624만 | ﹤0.01% |
140,068
+9,617
| +7% | +US$42.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1819
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.97억
| US$624만 | ﹤0.01% |
451,865
+67,539
| +18% | +US$94.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1820
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.33억
| US$622만 | ﹤0.01% |
183,166
+181,917
| +14,565% | +US$577만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1821
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.86억
| US$622만 | ﹤0.01% |
528,129
+8,826
| +2% | +US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1822
Infosys
INFY
US$526억
| US$619만 | ﹤0.01% |
818,696
-540,424
| -40% | -US$389만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1823
EPAM Systems
EPAM
US$71억
| US$617만 | ﹤0.01% |
140,965
-65,048
| -32% | -US$258만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1824
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$598억
| US$616만 | ﹤0.01% |
82,200
-13,000
| -14% | -US$94.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1825
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$616만 | ﹤0.01% |
166,619
+86,986
| +109% | +US$323만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.