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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
已下市
Altera Corp
ALTR
| US$634萬 | ﹤0.01% |
177,312
-192,456
| -52% | -US$670萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
HNP
1802
已下市
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$634萬 | ﹤0.01% |
145,247
+3,052
| +2% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1803
賣權
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
110,200
+39,200
| +55% | +US$221萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1804
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.5億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
268,756
+14,432
| +6% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BRCD
1805
已下市
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$634萬 | ﹤0.01% |
582,972
+114,121
| +24% | +US$111萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1806
已下市
Time Inc.
TIME
| US$633萬 | ﹤0.01% |
270,062
+206,794
| +327% | +US$498萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
1807
已下市
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$632萬 | ﹤0.01% |
436,148
-26,799
| -6% | -US$39萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1808
Everest Group
EG
US$153億
| US$632萬 | ﹤0.01% |
39,039
+4,078
| +12% | +US$66萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1809
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$3.99億
| US$632萬 | ﹤0.01% |
365,430
-262,202
| -42% | -US$473萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
1810
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$631萬 | ﹤0.01% |
115,842
+2,368
| +2% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1811
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$630萬 | ﹤0.01% |
103,002
+31,941
| +45% | +US$227萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1812
買權
Boeing
BA
US$1489億
| US$629萬 | ﹤0.01% |
49,400
-76,100
| -61% | -US$959萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1813
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$628萬 | ﹤0.01% |
12,581
+6,507
| +107% | +US$301萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1814
Imperial Oil
IMO
US$652億
| US$627萬 | ﹤0.01% |
132,869
+53,194
| +67% | +US$273萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BSJI
1815
已下市
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$627萬 | ﹤0.01% |
235,075
+46,889
| +25% | +US$127萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PTR
1816
已下市
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$627萬 | ﹤0.01% |
48,801
-20,307
| -29% | -US$275萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1817
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$626萬 | ﹤0.01% |
225,950
-14,909
| -6% | -US$43.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1818
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
140,068
+9,617
| +7% | +US$42.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1819
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.94億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
451,865
+67,539
| +18% | +US$94.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1820
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.44億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
183,166
+181,917
| +14,565% | +US$577萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1821
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.84億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
528,129
+8,826
| +2% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1822
Infosys
INFY
US$500億
| US$619萬 | ﹤0.01% |
818,696
-540,424
| -40% | -US$389萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1823
EPAM Systems
EPAM
US$70.3億
| US$617萬 | ﹤0.01% |
140,965
-65,048
| -32% | -US$258萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
1824
買權
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
82,200
-13,000
| -14% | -US$94.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1825
賣權
Lennar Class A
LEN
US$202億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
166,619
+86,986
| +109% | +US$323萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。