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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
177,312
-192,456
| -52% | -USD 6.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HNP
1802
Dejó de cotizar
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
145,247
+3,052
| +2% | +USD 143 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1803
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
110,200
+39,200
| +55% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1804
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3177 M
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
268,756
+14,432
| +6% | +USD 349 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BRCD
1805
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
582,972
+114,121
| +24% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1806
Dejó de cotizar
Time Inc.
TIME
| USD 6.33 M | ﹤0.01% |
270,062
+206,794
| +327% | +USD 4.98 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1807
Dejó de cotizar
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| USD 6.32 M | ﹤0.01% |
436,148
-26,799
| -6% | -USD 390 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1808
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 6.32 M | ﹤0.01% |
39,039
+4,078
| +12% | +USD 660 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1809
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 401 M
| USD 6.32 M | ﹤0.01% |
365,430
-262,202
| -42% | -USD 4.73 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
1810
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3264 M
| USD 6.31 M | ﹤0.01% |
115,842
+2,368
| +2% | +USD 138 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1811
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 6.3 M | ﹤0.01% |
103,002
+31,941
| +45% | +USD 2.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1812
Opción de compra
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.29 M | ﹤0.01% |
49,400
-76,100
| -61% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1813
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 6.28 M | ﹤0.01% |
12,581
+6,507
| +107% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1814
Imperial Oil
IMO
USD 63.3 mil M
| USD 6.27 M | ﹤0.01% |
132,869
+53,194
| +67% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSJI
1815
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 6.27 M | ﹤0.01% |
235,075
+46,889
| +25% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PTR
1816
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 6.27 M | ﹤0.01% |
48,801
-20,307
| -29% | -USD 2.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1817
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 831 M
| USD 6.26 M | ﹤0.01% |
225,950
-14,909
| -6% | -USD 437 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1818
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1174 M
| USD 6.24 M | ﹤0.01% |
140,068
+9,617
| +7% | +USD 429 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1819
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 297 M
| USD 6.24 M | ﹤0.01% |
451,865
+67,539
| +18% | +USD 941 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1820
CrossAmerica Partners
CAPL
USD 841 M
| USD 6.22 M | ﹤0.01% |
183,166
+181,917
| +14,565% | +USD 5.77 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1821
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 688 M
| USD 6.22 M | ﹤0.01% |
528,129
+8,826
| +2% | +USD 109 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1822
Infosys
INFY
USD 52.8 mil M
| USD 6.19 M | ﹤0.01% |
818,696
-540,424
| -40% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1823
EPAM Systems
EPAM
USD 7027 M
| USD 6.17 M | ﹤0.01% |
140,965
-65,048
| -32% | -USD 2.58 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
1824
Opción de compra
Cardinal Health
CAH
USD 59.5 mil M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
82,200
-13,000
| -14% | -USD 946 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1825
Opción de venta
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
166,619
+86,986
| +109% | +USD 3.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.