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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
1826
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$616만 | ﹤0.01% |
292,223
-810,188
| -73% | -US$1703만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDR
1827
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$616만 | ﹤0.01% |
358,831
+40,168
| +13% | +US$86.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1828
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$615만 | ﹤0.01% |
62,052
+29,564
| +91% | +US$305만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1829
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1684억
| US$614만 | ﹤0.01% |
261,600
-123,200
| -32% | -US$297만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1830
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$613만 | ﹤0.01% |
265,072
+129,148
| +95% | +US$298만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUY
1831
풋옵션
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$613만 | ﹤0.01% |
1,021,500
+980,800
| +2,410% | +US$782만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1832
Gogo Inc
GOGO
US$2.82억
| US$612만 | ﹤0.01% |
362,888
-47,085
| -11% | -US$80.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GMZ
1833
상장폐지됨
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| US$612만 | ﹤0.01% |
40,193
+3,631
| +10% | +US$53.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CELG
1834
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$611만 | ﹤0.01% |
64,500
+300
| +0.5% | +US$2.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1835
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$611만 | ﹤0.01% |
81,800
+80,000
| +4,444% | +US$602만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1836
풋옵션
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$610만 | ﹤0.01% |
275,400
+265,600
| +2,710% | +US$618만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1837
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.9억
| US$609만 | ﹤0.01% |
494,852
-137,259
| -22% | -US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1838
KB Home
KBH
US$27.6억
| US$609만 | ﹤0.01% |
407,664
-46,124
| -10% | -US$79.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1839
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$608만 | ﹤0.01% |
211,220
-4,992
| -2% | -US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1840
NiSource
NI
US$209억
| US$608만 | ﹤0.01% |
377,762
-47,973
| -11% | -US$73.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1841
SiriusXM
SIRI
US$91.8억
| US$608만 | ﹤0.01% |
174,156
-53,634
| -24% | -US$187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1842
풋옵션
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$608만 | ﹤0.01% |
154,800
+52,700
| +52% | +US$217만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1843
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.15억
| US$605만 | ﹤0.01% |
109,029
-121,484
| -53% | -US$718만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCN
1844
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$604만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$602만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1845
Sabesp
SBS
US$219억
| US$604만 | ﹤0.01% |
3,839,480
+290,194
| +8% | +US$52.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1846
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.59억
| US$603만 | ﹤0.01% |
696,922
+2,398
| +0.3% | +US$2.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1847
SITE Centers
SITC
US$1.98억
| US$603만 | ﹤0.01% |
279,581
-7,770
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1848
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$602만 | ﹤0.01% |
+300,100
| 신규 | +US$602만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BBRC
1849
상장폐지됨
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| US$602만 | ﹤0.01% |
270,658
+166,374
| +160% | +US$380만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1850
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3121억
| US$601만 | ﹤0.01% |
72,080
+27,180
| +61% | +US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.