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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Compass Minerals
CMP
US$9억
| US$580만 | ﹤0.01% |
68,839
+40,809
| +146% | +US$366만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1877
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5억
| US$580만 | ﹤0.01% |
193,483
-9,955
| -5% | -US$30.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1878
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$579만 | ﹤0.01% |
204,000
-1,600
| -0.8% | -US$5.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1879
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.9억
| US$578만 | ﹤0.01% |
723,360
-5,516
| -0.8% | -US$4.97만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1880
VEON
VEON
US$54.9억
| US$578만 | ﹤0.01% |
32,029
+26,423
| +471% | +US$555만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1881
Markel Group
MKL
US$235억
| US$578만 | ﹤0.01% |
9,086
-129
| -1% | -US$8.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1882
Eagle Materials
EXP
US$54.4억
| US$578만 | ﹤0.01% |
56,738
+2,913
| +5% | +US$28.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSO
1883
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$577만 | ﹤0.01% |
295,999
-6,714
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1884
Workday
WDAY
US$500억
| US$576만 | ﹤0.01% |
69,845
-5,954
| -8% | -US$50.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1885
풋옵션
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.35억
| US$576만 | ﹤0.01% |
+169,400
| 신규 | +US$537만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1886
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1947억
| US$573만 | ﹤0.01% |
64,400
-20,700
| -24% | -US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1887
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667만
| US$573만 | ﹤0.01% |
879,542
+101,229
| +13% | +US$67.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1888
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$571만 | ﹤0.01% |
130,464
+12,110
| +10% | +US$53.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1889
Cboe Global Markets
CBOE
US$341억
| US$571만 | ﹤0.01% |
106,683
-5,461
| -5% | -US$27.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPL
1890
상장폐지됨
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$571만 | ﹤0.01% |
388,289
+6,780
| +2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1891
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$570만 | ﹤0.01% |
296,076
+56,949
| +24% | +US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1892
풋옵션
Costco
COST
US$4479억
| US$570만 | ﹤0.01% |
45,500
-8,500
| -16% | -US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1893
Xcel Energy
XEL
US$490억
| US$570만 | ﹤0.01% |
187,485
-39,796
| -18% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1894
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$569만 | ﹤0.01% |
145,960
+6,084
| +4% | +US$25.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1895
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$568만 | ﹤0.01% |
75,011
-22,528
| -23% | -US$177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MXIM
1896
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$566만 | ﹤0.01% |
187,210
-87,616
| -32% | -US$276만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PBCT
1897
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$564만 | ﹤0.01% |
389,712
-64,723
| -14% | -US$96.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1898
풋옵션
Vodafone
VOD
US$370억
| US$563만 | ﹤0.01% |
171,100
+100
| +0.1% | +US$3.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1899
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$562만 | ﹤0.01% |
141,900
+139,200
| +5,156% | +US$540만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1900
AXIS Capital
AXS
US$75억
| US$562만 | ﹤0.01% |
118,744
-38,777
| -25% | -US$179만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.