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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.08억
| US$562만 | ﹤0.01% |
403,221
+107,585
| +36% | +US$148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCUA
1902
상장폐지됨
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$561만 | ﹤0.01% |
100,000
-75,875
| -43% | -US$429만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1903
Telefônica Brasil
VIV
US$205억
| US$560만 | ﹤0.01% |
284,817
+16,271
| +6% | +US$32.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1904
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$560만 | ﹤0.01% |
139,023
-9,185
| -6% | -US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPWR
1905
상장폐지됨
COMPUWARE CORP
CPWR
| US$560만 | ﹤0.01% |
549,108
+491,734
| +857% | +US$463만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1906
Verastem
VSTM
US$8.92억
| US$559만 | ﹤0.01% |
54,702
+21,080
| +63% | +US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1907
RH
RH
US$26.1억
| US$558만 | ﹤0.01% |
70,161
+53,636
| +325% | +US$448만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1908
Progressive
PGR
US$1320억
| US$558만 | ﹤0.01% |
220,575
+76,738
| +53% | +US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1909
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$557만 | ﹤0.01% |
220,132
+7,202
| +3% | +US$18.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1910
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.06억
| US$556만 | ﹤0.01% |
434,060
+38,524
| +10% | +US$50만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1911
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31억
| US$555만 | ﹤0.01% |
209,207
+34,007
| +19% | +US$93.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1912
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$555만 | ﹤0.01% |
155,800
+5,100
| +3% | +US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1913
풋옵션
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$555만 | ﹤0.01% |
39,200
+24,700
| +170% | +US$346만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1914
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.73억
| US$554만 | ﹤0.01% |
316,598
-68,650
| -18% | -US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1915
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$554만 | ﹤0.01% |
200,112
-131,498
| -40% | -US$379만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1916
Dynex Capital
DX
US$26.9억
| US$553만 | ﹤0.01% |
228,132
-11,392
| -5% | -US$28.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1917
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$552만 | ﹤0.01% |
69,919
+9,978
| +17% | +US$78.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1918
콜옵션
MetLife
MET
US$639억
| US$552만 | ﹤0.01% |
115,342
+4,152
| +4% | +US$20.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLVS
1919
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$552만 | ﹤0.01% |
121,579
+68,356
| +128% | +US$286만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WFM
1920
콜옵션
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$551만 | ﹤0.01% |
144,516
-51,184
| -26% | -US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NBG.PRA
1921
상장폐지됨
NATIONAL BANK OF GREECE SA SPON ADR PFD REPSTG SER A
NBG.PRA
| US$551만 | ﹤0.01% |
286,461
+1,205
| +0.4% | +US$2.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1922
콜옵션
Danaher
DHR
US$1590억
| US$549만 | ﹤0.01% |
107,570
+101,916
| +1,803% | +US$524만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1923
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$549만 | ﹤0.01% |
136,032
-197,269
| -59% | -US$860만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1924
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.5억
| US$549만 | ﹤0.01% |
82,270
-46,650
| -36% | -US$314만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1925
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$549만 | ﹤0.01% |
92,600
-193,000
| -68% | -US$1266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.