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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.12億
| $562万 | ﹤0.01% |
403,221
+107,585
| +36% | +$148万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DCUA
1902
上場廃止
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| $561万 | ﹤0.01% |
100,000
-75,875
| -43% | -$429万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1903
Telefônica Brasil
VIV
$209億
| $560万 | ﹤0.01% |
284,817
+16,271
| +6% | +$32.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1904
上場廃止
H&E Equipment Services
HEES
| $560万 | ﹤0.01% |
139,023
-9,185
| -6% | -$35.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CPWR
1905
上場廃止
COMPUWARE CORP
CPWR
| $560万 | ﹤0.01% |
549,108
+491,734
| +857% | +$463万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1906
Verastem
VSTM
$9.11億
| $559万 | ﹤0.01% |
54,702
+21,080
| +63% | +$221万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1907
RH
RH
$26.5億
| $558万 | ﹤0.01% |
70,161
+53,636
| +325% | +$448万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1908
Progressive
PGR
$1333億
| $558万 | ﹤0.01% |
220,575
+76,738
| +53% | +$189万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1909
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $557万 | ﹤0.01% |
220,132
+7,202
| +3% | +$18.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1910
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.15億
| $556万 | ﹤0.01% |
434,060
+38,524
| +10% | +$50万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1911
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.34億
| $555万 | ﹤0.01% |
209,207
+34,007
| +19% | +$93.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1912
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $555万 | ﹤0.01% |
155,800
+5,100
| +3% | +$18.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1913
プット
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $555万 | ﹤0.01% |
39,200
+24,700
| +170% | +$346万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
1914
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
$3.73億
| $554万 | ﹤0.01% |
316,598
-68,650
| -18% | -$121万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1915
Alliant Energy
LNT
$182億
| $554万 | ﹤0.01% |
200,112
-131,498
| -40% | -$379万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1916
Dynex Capital
DX
$27.4億
| $553万 | ﹤0.01% |
228,132
-11,392
| -5% | -$28.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1917
上場廃止
Valspar
VAL
| $552万 | ﹤0.01% |
69,919
+9,978
| +17% | +$78.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1918
コール
MetLife
MET
$658億
| $552万 | ﹤0.01% |
115,342
+4,152
| +4% | +$20.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CLVS
1919
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $552万 | ﹤0.01% |
121,579
+68,356
| +128% | +$286万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WFM
1920
コール
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $551万 | ﹤0.01% |
144,516
-51,184
| -26% | -$196万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
NBG.PRA
1921
上場廃止
NATIONAL BANK OF GREECE SA SPON ADR PFD REPSTG SER A
NBG.PRA
| $551万 | ﹤0.01% |
286,461
+1,205
| +0.4% | +$2.33万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1922
コール
Danaher
DHR
$1615億
| $549万 | ﹤0.01% |
107,570
+101,916
| +1,803% | +$524万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1923
Jacobs Solutions
J
$171億
| $549万 | ﹤0.01% |
136,032
-197,269
| -59% | -$860万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1924
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.7億
| $549万 | ﹤0.01% |
82,270
-46,650
| -36% | -$314万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1925
コール
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $549万 | ﹤0.01% |
92,600
-193,000
| -68% | -$1266万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。