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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLM
1926
上場廃止
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| $548万 | ﹤0.01% |
633,934
+370,247
| +140% | +$373万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1927
コール
First Solar
FSLR
$184億
| $546万 | ﹤0.01% |
82,900
+52,900
| +176% | +$358万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1928
コール
Diamondback Energy
FANG
$552億
| $544万 | ﹤0.01% |
72,800
-100
| -0.1% | -$8,105 |
2013 Q4
3四半期
|
|
1929
Medallion Financial
MFIN
$2.6億
| $544万 | ﹤0.01% |
466,584
-85,050
| -15% | -$101万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1930
コール
Saic
SAIC
$60.1億
| $544万 | ﹤0.01% |
123,000
-500
| -0.4% | -$2.2万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
1931
プット
Western Digital
WDC
$1326億
| $544万 | ﹤0.01% |
73,956
-18,257
| -20% | -$137万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1932
Textron
TXT
$134億
| $543万 | ﹤0.01% |
150,902
+36,271
| +32% | +$136万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1933
XPO
XPO
$221億
| $543万 | ﹤0.01% |
416,870
+19,645
| +5% | +$21.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1934
コール
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $543万 | ﹤0.01% |
758
+445
| +142% | +$421万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1935
Camden Property Trust
CPT
$119億
| $543万 | ﹤0.01% |
79,225
-19,019
| -19% | -$138万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MVC
1936
上場廃止
MVC Capital, Inc.
MVC
| $543万 | ﹤0.01% |
504,287
+37,279
| +8% | +$46.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1937
Signet Jewelers
SIG
$44.8億
| $542万 | ﹤0.01% |
47,631
-22,921
| -32% | -$253万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ANDV
1938
コール
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $542万 | ﹤0.01% |
88,900
-8,600
| -9% | -$53万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1939
コール
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $542万 | ﹤0.01% |
110,000
+1,900
| +2% | +$9.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1940
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.54億
| $542万 | ﹤0.01% |
258,126
-65,037
| -20% | -$138万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1941
プット
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $542万 | ﹤0.01% |
63,300
+2,200
| +4% | +$18.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MRIN
1942
上場廃止
Marin Software
MRIN
| $541万 | ﹤0.01% |
14,988
+5,348
| +55% | +$201万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1943
Vipshop
VIPS
$60.7億
| $541万 | ﹤0.01% |
286,370
+5,090
| +2% | +$10.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1944
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$11.9億
| $541万 | ﹤0.01% |
119,943
+4,709
| +4% | +$23万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1945
プット
Logitech
LOGI
$161億
| $541万 | ﹤0.01% |
422,019
+92,465
| +28% | +$126万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
OWW
1946
コール
上場廃止
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| $540万 | ﹤0.01% |
686,000
+680,200
| +11,728% | +$583万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BRCD
1947
プット
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $540万 | ﹤0.01% |
496,300
+490,500
| +8,457% | +$478万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ANH
1948
上場廃止
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| $539万 | ﹤0.01% |
1,125,865
-128,522
| -10% | -$65.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1949
Bancroft Fund
BCV
$1.21億
| $539万 | ﹤0.01% |
272,782
-2,689
| -1% | -$5.42万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1950
AGCO
AGCO
$74.4億
| $538万 | ﹤0.01% |
118,420
+3,903
| +3% | +$19.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。