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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLM
1926
상장폐지됨
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| US$548만 | ﹤0.01% |
633,934
+370,247
| +140% | +US$373만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1927
콜옵션
First Solar
FSLR
US$184억
| US$546만 | ﹤0.01% |
82,900
+52,900
| +176% | +US$358만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1928
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$577억
| US$544만 | ﹤0.01% |
72,800
-100
| -0.1% | -US$8.1천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
1929
Medallion Financial
MFIN
US$2.57억
| US$544만 | ﹤0.01% |
466,584
-85,050
| -15% | -US$101만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1930
콜옵션
Saic
SAIC
US$60.4억
| US$544만 | ﹤0.01% |
123,000
-500
| -0.4% | -US$2.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1931
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1323억
| US$544만 | ﹤0.01% |
73,956
-18,257
| -20% | -US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1932
Textron
TXT
US$132억
| US$543만 | ﹤0.01% |
150,902
+36,271
| +32% | +US$136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1933
XPO
XPO
US$213억
| US$543만 | ﹤0.01% |
416,870
+19,645
| +5% | +US$21.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1934
콜옵션
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$543만 | ﹤0.01% |
758
+445
| +142% | +US$421만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1935
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$543만 | ﹤0.01% |
79,225
-19,019
| -19% | -US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MVC
1936
상장폐지됨
MVC Capital, Inc.
MVC
| US$543만 | ﹤0.01% |
504,287
+37,279
| +8% | +US$46.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1937
Signet Jewelers
SIG
US$44.8억
| US$542만 | ﹤0.01% |
47,631
-22,921
| -32% | -US$253만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANDV
1938
콜옵션
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$542만 | ﹤0.01% |
88,900
-8,600
| -9% | -US$53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1939
콜옵션
Lamar Advertising Co
LAMR
US$159억
| US$542만 | ﹤0.01% |
110,000
+1,900
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1940
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.46억
| US$542만 | ﹤0.01% |
258,126
-65,037
| -20% | -US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1941
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$898억
| US$542만 | ﹤0.01% |
63,300
+2,200
| +4% | +US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MRIN
1942
상장폐지됨
Marin Software
MRIN
| US$541만 | ﹤0.01% |
14,988
+5,348
| +55% | +US$201만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1943
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$541만 | ﹤0.01% |
286,370
+5,090
| +2% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1944
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.9억
| US$541만 | ﹤0.01% |
119,943
+4,709
| +4% | +US$23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1945
풋옵션
Logitech
LOGI
US$159억
| US$541만 | ﹤0.01% |
422,019
+92,465
| +28% | +US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OWW
1946
콜옵션
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$540만 | ﹤0.01% |
686,000
+680,200
| +11,728% | +US$583만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRCD
1947
풋옵션
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$540만 | ﹤0.01% |
496,300
+490,500
| +8,457% | +US$478만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANH
1948
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$539만 | ﹤0.01% |
1,125,865
-128,522
| -10% | -US$65.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1949
Bancroft Fund
BCV
US$1.22억
| US$539만 | ﹤0.01% |
272,782
-2,689
| -1% | -US$5.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1950
AGCO
AGCO
US$73.8억
| US$538만 | ﹤0.01% |
118,420
+3,903
| +3% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.