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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$537만 | ﹤0.01% |
265,332
+49,924
| +23% | +US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1952
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.4억
| US$535만 | ﹤0.01% |
429,988
-70,919
| -14% | -US$89.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1953
Labcorp
LH
US$268억
| US$534만 | ﹤0.01% |
61,087
-2,412
| -4% | -US$21.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1954
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$534만 | ﹤0.01% |
54,300
-25,700
| -32% | -US$255만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1955
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$533만 | ﹤0.01% |
1,616,065
+355,355
| +28% | +US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HNT
1956
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$532만 | ﹤0.01% |
115,469
+94,162
| +442% | +US$418만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1957
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| US$532만 | ﹤0.01% |
3,550
+1,205
| +51% | +US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1958
콜옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$532만 | ﹤0.01% |
77,400
+26,500
| +52% | +US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1959
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.68억
| US$531만 | ﹤0.01% |
394,605
-14,641
| -4% | -US$20.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1960
콜옵션
Lear
LEA
US$58.5억
| US$531만 | ﹤0.01% |
61,400
+60,000
| +4,286% | +US$579만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1961
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.17억
| US$529만 | ﹤0.01% |
256,793
+40,291
| +19% | +US$87.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1962
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$529만 | ﹤0.01% |
183,326
+74,528
| +69% | +US$215만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1963
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$529만 | ﹤0.01% |
49,860
+22,540
| +83% | +US$248만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNY
1964
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$528만 | ﹤0.01% |
321,036
+100,945
| +46% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCM
1965
상장폐지됨
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| US$526만 | ﹤0.01% |
314,073
-1,052
| -0.3% | -US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1966
Golar LNG
GLNG
US$45억
| US$526만 | ﹤0.01% |
79,169
-8,830
| -10% | -US$55.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KS
1967
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$525만 | ﹤0.01% |
187,622
+2,653
| +1% | +US$8.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DST
1968
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$524만 | ﹤0.01% |
124,974
-538,730
| -81% | -US$2445만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BMS
1969
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$524만 | ﹤0.01% |
137,834
+75
| +0.1% | +US$2.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1970
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$524만 | ﹤0.01% |
86,924
-7,697
| -8% | -US$48.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1971
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$523만 | ﹤0.01% |
128,950
-158,181
| -55% | -US$674만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1972
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$523만 | ﹤0.01% |
80,700
+45,200
| +127% | +US$286만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1973
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$523만 | ﹤0.01% |
167,784
-66,222
| -28% | -US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1974
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$522만 | ﹤0.01% |
187,962
+81,117
| +76% | +US$246만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1975
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$522만 | ﹤0.01% |
140,958
+63,271
| +81% | +US$262만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.