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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
KBR
KBR
US$48.2억
| US$600만 | ﹤0.01% |
318,567
-402,938
| -56% | -US$875만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1852
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$599만 | ﹤0.01% |
108,222
+5,151
| +5% | +US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1853
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.3억
| US$596만 | ﹤0.01% |
217,698
+473
| +0.2% | +US$1.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1854
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.11억
| US$596만 | ﹤0.01% |
565,798
+98,557
| +21% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1855
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.94억
| US$596만 | ﹤0.01% |
127,858
-32,766
| -20% | -US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1856
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$595만 | ﹤0.01% |
179,112
+28,264
| +19% | +US$98.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1857
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$595만 | ﹤0.01% |
1,295
-3,724
| -74% | -US$1962만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1858
OFS Capital
OFS
US$5252만
| US$594만 | ﹤0.01% |
492,550
-25,956
| -5% | -US$32.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1859
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2691억
| US$594만 | ﹤0.01% |
83,200
-31,300
| -27% | -US$229만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1860
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3026억
| US$594만 | ﹤0.01% |
48,410
-2,885
| -6% | -US$36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1861
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3억
| US$594만 | ﹤0.01% |
439,018
-12,332
| -3% | -US$16.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1862
Avis
CAR
US$35.9억
| US$594만 | ﹤0.01% |
108,147
+80,275
| +288% | +US$502만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1863
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.53억
| US$593만 | ﹤0.01% |
285,606
-200,814
| -41% | -US$438만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CY
1864
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$592만 | ﹤0.01% |
599,022
+54,518
| +10% | +US$57.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1865
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.7억
| US$590만 | ﹤0.01% |
223,577
-17,056
| -7% | -US$49.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1866
콜옵션
Chubb
CB
US$1396억
| US$588만 | ﹤0.01% |
56,100
+3,500
| +7% | +US$36.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BSCJ
1867
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$588만 | ﹤0.01% |
279,932
+22,859
| +9% | +US$48.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAX
1868
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$588만 | ﹤0.01% |
180,534
-13,763
| -7% | -US$45.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEIC
1869
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$587만 | ﹤0.01% |
77,838
-16,889
| -18% | -US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1870
Sun Life Financial
SLF
US$448억
| US$586만 | ﹤0.01% |
161,585
+10,337
| +7% | +US$38.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1871
Encompass Health
EHC
US$121억
| US$586만 | ﹤0.01% |
199,447
+123,939
| +164% | +US$378만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1872
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$585만 | ﹤0.01% |
84,637
-29,874
| -26% | -US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1873
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$37.2억
| US$584만 | ﹤0.01% |
347,902
-12,935
| -4% | -US$25.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1874
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4122억
| US$581만 | ﹤0.01% |
230,900
-74,200
| -24% | -US$187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1875
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2587억
| US$581만 | ﹤0.01% |
87,424
+14,142
| +19% | +US$97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.