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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Compass Minerals
CMP
US$8.93億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
68,839
+40,809
| +146% | +US$366萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1877
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
193,483
-9,955
| -5% | -US$30.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1878
買權
Trip.com Group
TCOM
US$250億
| US$579萬 | ﹤0.01% |
204,000
-1,600
| -0.8% | -US$5.08萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1879
買權
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2億
| US$578萬 | ﹤0.01% |
723,360
-5,516
| -0.8% | -US$4.97萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
1880
VEON
VEON
US$57.2億
| US$578萬 | ﹤0.01% |
32,029
+26,423
| +471% | +US$555萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1881
Markel Group
MKL
US$232億
| US$578萬 | ﹤0.01% |
9,086
-129
| -1% | -US$8.32萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1882
Eagle Materials
EXP
US$53.6億
| US$578萬 | ﹤0.01% |
56,738
+2,913
| +5% | +US$28.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RSO
1883
已下市
Resource Capital Corp.
RSO
| US$577萬 | ﹤0.01% |
295,999
-6,714
| -2% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1884
Workday
WDAY
US$506億
| US$576萬 | ﹤0.01% |
69,845
-5,954
| -8% | -US$50.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1885
賣權
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.44億
| US$576萬 | ﹤0.01% |
+169,400
| 新 | +US$537萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
1886
買權
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$573萬 | ﹤0.01% |
64,400
-20,700
| -24% | -US$183萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1887
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667萬
| US$573萬 | ﹤0.01% |
879,542
+101,229
| +13% | +US$67.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1888
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$571萬 | ﹤0.01% |
130,464
+12,110
| +10% | +US$53.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1889
Cboe Global Markets
CBOE
US$356億
| US$571萬 | ﹤0.01% |
106,683
-5,461
| -5% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CPL
1890
已下市
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$571萬 | ﹤0.01% |
388,289
+6,780
| +2% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1891
Fidelity National Financial
FNF
US$108億
| US$570萬 | ﹤0.01% |
296,076
+56,949
| +24% | +US$110萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1892
賣權
Costco
COST
US$4446億
| US$570萬 | ﹤0.01% |
45,500
-8,500
| -16% | -US$103萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1893
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$570萬 | ﹤0.01% |
187,485
-39,796
| -18% | -US$125萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1894
已下市
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$569萬 | ﹤0.01% |
145,960
+6,084
| +4% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1895
已下市
Ansys
ANSS
| US$568萬 | ﹤0.01% |
75,011
-22,528
| -23% | -US$177萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MXIM
1896
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$566萬 | ﹤0.01% |
187,210
-87,616
| -32% | -US$276萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PBCT
1897
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$564萬 | ﹤0.01% |
389,712
-64,723
| -14% | -US$96.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1898
賣權
Vodafone
VOD
US$365億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
171,100
+100
| +0.1% | +US$3,335 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1899
賣權
Five Below
FIVE
US$123億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
141,900
+139,200
| +5,156% | +US$540萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1900
AXIS Capital
AXS
US$74.9億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
118,744
-38,777
| -25% | -US$179萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。