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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
1776
콜옵션
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$651만 | ﹤0.01% |
126,000
+125,700
| +41,900% | +US$700만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1777
IDEX
IEX
US$174억
| US$651만 | ﹤0.01% |
89,930
+37,251
| +71% | +US$287만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1778
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$650만 | ﹤0.01% |
130,385
-78,960
| -38% | -US$418만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1779
Nice
NICE
US$67.4억
| US$649만 | ﹤0.01% |
159,143
+56,256
| +55% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1780
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$903만
| US$648만 | ﹤0.01% |
97,228
+52,296
| +116% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1781
Trip.com Group
TCOM
US$248억
| US$648만 | ﹤0.01% |
228,436
+54,168
| +31% | +US$172만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1782
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$648만 | ﹤0.01% |
109,968
-92,995
| -46% | -US$560만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1783
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$647만 | ﹤0.01% |
179,000
+79,800
| +80% | +US$320만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1784
Urban Outfitters
URBN
US$74.5억
| US$647만 | ﹤0.01% |
176,267
+130,405
| +284% | +US$479만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1785
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37억
| US$646만 | ﹤0.01% |
260,347
-125,097
| -32% | -US$323만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1786
Southern Copper
SCCO
US$1672억
| US$646만 | ﹤0.01% |
237,772
+67,096
| +39% | +US$198만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1787
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$646만 | ﹤0.01% |
58,750
-36,240
| -38% | -US$426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1788
Metallus
MTUS
US$8.56억
| US$646만 | ﹤0.01% |
+138,842
| 신규 | +US$641만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RAS
1789
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$644만 | ﹤0.01% |
866,643
-47,774
| -5% | -US$37.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1790
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$643만 | ﹤0.01% |
181,660
-12,969
| -7% | -US$47.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1791
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.9억
| US$643만 | ﹤0.01% |
465,057
+31,708
| +7% | +US$45.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SBNY
1792
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$641만 | ﹤0.01% |
57,238
-2,533
| -4% | -US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1793
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$641만 | ﹤0.01% |
289,031
-1,425,898
| -83% | -US$3476만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1794
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$639만 | ﹤0.01% |
1,874,700
+933,500
| +99% | +US$378만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1795
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$639만 | ﹤0.01% |
119,500
-292,500
| -71% | -US$1723만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1796
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.57억
| US$638만 | ﹤0.01% |
122,159
+219
| +0.2% | +US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1797
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5억
| US$638만 | ﹤0.01% |
231,635
+11,594
| +5% | +US$33.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1798
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.58억
| US$637만 | ﹤0.01% |
508,940
+15,477
| +3% | +US$19.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1799
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$637만 | ﹤0.01% |
104,649
+1,965
| +2% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1800
풋옵션
Ashland
ASH
US$33억
| US$635만 | ﹤0.01% |
+124,684
| 신규 | +US$649만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.