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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Nasdaq
NDAQ
$537億
| $777万 | 0.01% |
549,297
+388,383
| +241% | +$545万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CTXS
1652
プット
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $776万 | 0.01% |
136,631
+115,282
| +540% | +$627万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1653
Delek US
DK
$47.9億
| $773万 | 0.01% |
233,421
+5,402
| +2% | +$17.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1654
コール
上場廃止
US Steel
X
| $772万 | 0.01% |
197,200
-35,150
| -15% | -$123万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1655
Tiptree Inc
TIPT
$6.12億
| $772万 | 0.01% |
934,510
-50
| -0% | -$368 |
2013 Q3
4四半期
|
|
1656
プット
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $772万 | 0.01% |
21,400
+6,200
| +41% | +$208万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1657
Copa Holdings
CPA
$55.6億
| $769万 | 0.01% |
71,675
-12,451
| -15% | -$166万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1658
Cemex
CX
$150億
| $768万 | 0.01% |
662,662
-35,190
| -5% | -$40.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BCF
1659
上場廃止
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| $768万 | 0.01% |
906,838
+107,542
| +13% | +$98.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1660
Evercore
EVR
$96.9億
| $766万 | 0.01% |
162,948
-42,089
| -21% | -$218万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1661
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $763万 | 0.01% |
356,995
-50,545
| -12% | -$108万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1662
Teradata
TDC
$31.1億
| $763万 | 0.01% |
181,966
+6,319
| +4% | +$27.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AUXL
1663
上場廃止
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
| $762万 | 0.01% |
255,366
-394,697
| -61% | -$837万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
QEPM
1664
上場廃止
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP UIT REPSTG LTD PARTSP INT (DE)
QEPM
| $761万 | 0.01% |
321,408
-57,658
| -15% | -$144万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
1665
Everforth Inc
EFOR
$16.2億
| $761万 | 0.01% |
283,333
+24,955
| +10% | +$77.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1666
Donaldson
DCI
$103億
| $759万 | 0.01% |
186,872
+22,036
| +13% | +$89.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1667
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.8億
| $758万 | 0.01% |
149,631
-153,702
| -51% | -$797万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
AUY
1668
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $758万 | 0.01% |
1,262,949
+198,396
| +19% | +$158万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1669
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
$9917万
| $757万 | 0.01% |
99,367
+16,354
| +20% | +$127万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1670
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $757万 | 0.01% |
68,683
-41,040
| -37% | -$459万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1671
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.1億
| $756万 | 0.01% |
296,031
-65,812
| -18% | -$172万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1672
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $754万 | 0.01% |
153,560
-5,836
| -4% | -$29.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1673
プット
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $752万 | 0.01% |
202,900
+199,700
| +6,241% | +$828万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1674
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.2億
| $751万 | 0.01% |
217,837
+90,585
| +71% | +$321万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1675
コール
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$197億
| $751万 | 0.01% |
203,100
+21,400
| +12% | +$74.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。