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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Broadridge
BR
$201億
| $804万 | 0.01% |
193,253
-9,337
| -5% | -$38.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1627
Methanex
MEOH
$48.8億
| $804万 | 0.01% |
120,419
+11,654
| +11% | +$77.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PCYC
1628
プット
上場廃止
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| $804万 | 0.01% |
68,500
+15,400
| +29% | +$176万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1629
コール
Newmont
NEM
$1235億
| $804万 | 0.01% |
348,800
-3,150
| -0.9% | -$8.03万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1630
コール
Rockwell Automation
ROK
$487億
| $803万 | 0.01% |
73,100
+73,000
| +73,000% | +$858万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FCT
1631
上場廃止
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| $803万 | 0.01% |
592,101
-54,845
| -8% | -$75.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PSXP
1632
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $800万 | 0.01% |
119,865
-13,847
| -10% | -$97.5万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
1633
Snap-on
SNA
$191億
| $799万 | 0.01% |
65,992
-49,228
| -43% | -$605万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1634
CoreCivic
CXW
$29.2億
| $796万 | 0.01% |
231,663
+4,367
| +2% | +$15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1635
コール
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $795万 | 0.01% |
338,317
+338,210
| +316,084% | +$1105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WBK
1636
上場廃止
Westpac Banking Corporation
WBK
| $795万 | 0.01% |
282,777
+197,880
| +233% | +$623万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1637
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $793万 | 0.01% |
209,809
+150,467
| +254% | +$626万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FMER
1638
上場廃止
FIRSTMERIT CORP
FMER
| $792万 | 0.01% |
450,241
-37,708
| -8% | -$68万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1639
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
$1.33億
| $791万 | 0.01% |
473,460
-287,828
| -38% | -$495万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1640
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.9億
| $790万 | 0.01% |
457,206
+79,716
| +21% | +$145万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
INXN
1641
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $789万 | 0.01% |
285,010
-6,493
| -2% | -$17.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1642
DTE Energy
DTE
$270億
| $786万 | 0.01% |
121,314
-4,572
| -4% | -$29.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1643
上場廃止
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| $784万 | 0.01% |
402,861
+145,686
| +57% | +$290万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1644
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$36.9億
| $784万 | 0.01% |
473,040
+65,100
| +16% | +$111万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
UMPQ
1645
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $784万 | 0.01% |
475,810
+74,508
| +19% | +$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1646
Teradyne
TER
$540億
| $784万 | 0.01% |
404,072
-246,511
| -38% | -$484万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1647
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $779万 | 0.01% |
73,102
-65,700
| -47% | -$681万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1648
プット
Nucor
NUE
$600億
| $779万 | 0.01% |
143,500
+129,700
| +940% | +$684万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1649
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$110億
| $778万 | 0.01% |
476,718
+13,572
| +3% | +$22.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1650
Icahn Enterprises
IEP
$43.7億
| $777万 | 0.01% |
73,436
+4,315
| +6% | +$45.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。