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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Broadridge
BR
US$219億
| US$804萬 | 0.01% |
193,253
-9,337
| -5% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1627
Methanex
MEOH
US$52.4億
| US$804萬 | 0.01% |
120,419
+11,654
| +11% | +US$77.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PCYC
1628
賣權
已下市
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$804萬 | 0.01% |
68,500
+15,400
| +29% | +US$176萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1629
買權
Newmont
NEM
US$1248億
| US$804萬 | 0.01% |
348,800
-3,150
| -0.9% | -US$8.03萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1630
買權
Rockwell Automation
ROK
US$439億
| US$803萬 | 0.01% |
73,100
+73,000
| +73,000% | +US$858萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FCT
1631
已下市
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$803萬 | 0.01% |
592,101
-54,845
| -8% | -US$75.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PSXP
1632
已下市
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$800萬 | 0.01% |
119,865
-13,847
| -10% | -US$97.5萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
1633
Snap-on
SNA
US$192億
| US$799萬 | 0.01% |
65,992
-49,228
| -43% | -US$605萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1634
CoreCivic
CXW
US$27.2億
| US$796萬 | 0.01% |
231,663
+4,367
| +2% | +US$15萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1635
買權
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$795萬 | 0.01% |
338,317
+338,210
| +316,084% | +US$1105萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
WBK
1636
已下市
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$795萬 | 0.01% |
282,777
+197,880
| +233% | +US$623萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1637
已下市
Warner Bros
WBD
| US$793萬 | 0.01% |
209,809
+150,467
| +254% | +US$626萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FMER
1638
已下市
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$792萬 | 0.01% |
450,241
-37,708
| -8% | -US$68萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1639
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$1.36億
| US$791萬 | 0.01% |
473,460
-287,828
| -38% | -US$495萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1640
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.7億
| US$790萬 | 0.01% |
457,206
+79,716
| +21% | +US$145萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
INXN
1641
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$789萬 | 0.01% |
285,010
-6,493
| -2% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1642
DTE Energy
DTE
US$289億
| US$786萬 | 0.01% |
121,314
-4,572
| -4% | -US$29.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1643
已下市
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| US$784萬 | 0.01% |
402,861
+145,686
| +57% | +US$290萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1644
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.5億
| US$784萬 | 0.01% |
473,040
+65,100
| +16% | +US$111萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
UMPQ
1645
已下市
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$784萬 | 0.01% |
475,810
+74,508
| +19% | +US$128萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1646
Teradyne
TER
US$383億
| US$784萬 | 0.01% |
404,072
-246,511
| -38% | -US$484萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1647
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$779萬 | 0.01% |
73,102
-65,700
| -47% | -US$681萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1648
賣權
Nucor
NUE
US$581億
| US$779萬 | 0.01% |
143,500
+129,700
| +940% | +US$684萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1649
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101億
| US$778萬 | 0.01% |
476,718
+13,572
| +3% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1650
Icahn Enterprises
IEP
US$38.2億
| US$777萬 | 0.01% |
73,436
+4,315
| +6% | +US$45.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。