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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
US$20.9億
| US$846萬 | 0.01% |
833,625
+61,460
| +8% | +US$46.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CXO
1577
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$846萬 | 0.01% |
67,463
-81,491
| -55% | -US$1115萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1578
買權
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$845萬 | 0.01% |
123,900
-35,300
| -22% | -US$263萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1579
Aimco
AIV
US$2.34億
| US$844萬 | 0.01% |
1,992,418
+123,486
| +7% | +US$55萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1580
賣權
Altria Group
MO
US$1219億
| US$844萬 | 0.01% |
183,600
+16,300
| +10% | +US$69.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1581
Steel Dynamics
STLD
US$356億
| US$843萬 | 0.01% |
373,012
+175,430
| +89% | +US$384萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1582
買權
Royal Gold
RGLD
US$205億
| US$841萬 | 0.01% |
129,500
-800
| -0.6% | -US$5.97萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1583
已下市
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$840萬 | 0.01% |
375,348
-2,316
| -0.6% | -US$5.83萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TIVO
1584
已下市
TIVO INC
TIVO
| US$838萬 | 0.01% |
654,852
+77,918
| +14% | +US$105萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1585
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8652萬
| US$836萬 | 0.01% |
246,564
+33,339
| +16% | +US$116萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1586
買權
Simon Property Group
SPG
US$683億
| US$835萬 | 0.01% |
+50,800
| 新 | +US$855萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
1587
Kroger
KR
US$384億
| US$832萬 | 0.01% |
319,958
-2,664
| -0.8% | -US$6.73萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FSD
1588
已下市
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$830萬 | 0.01% |
485,535
+34,557
| +8% | +US$60.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1589
Ashland
ASH
US$33.3億
| US$830萬 | 0.01% |
162,913
+1,288
| +0.8% | +US$6.71萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LKM
1590
已下市
Link Motion Inc.
LKM
| US$829萬 | 0.01% |
1,188,906
+867,197
| +270% | +US$531萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1591
買權
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$828萬 | 0.01% |
155,000
+154,900
| +154,900% | +US$890萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1592
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2億
| US$827萬 | 0.01% |
225,558
+117,800
| +109% | +US$419萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1593
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01億
| US$826萬 | 0.01% |
224,686
-158,123
| -41% | -US$604萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1594
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7696萬
| US$825萬 | 0.01% |
274,544
-51,912
| -16% | -US$165萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1595
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$825萬 | 0.01% |
149,234
+4,814
| +3% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1596
Whirlpool
WHR
US$18億
| US$824萬 | 0.01% |
56,552
-66,255
| -54% | -US$979萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1597
賣權
Deere & Co
DE
US$1727億
| US$823萬 | 0.01% |
100,400
+91,000
| +968% | +US$778萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1598
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.51億
| US$823萬 | 0.01% |
215,436
+7,158
| +3% | +US$28.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
JPS
1599
已下市
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$822萬 | 0.01% |
944,181
-216,897
| -19% | -US$194萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1600
Ingredion
INGR
US$59.4億
| US$822萬 | 0.01% |
108,499
+45,382
| +72% | +US$353萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。