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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$822만 | 0.01% |
331,400
+324,800
| +4,921% | +US$811만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1602
Madison Square Garden
MSGS
US$99.3억
| US$821만 | 0.01% |
174,064
+172,731
| +12,958% | +US$779만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1603
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$820만 | 0.01% |
193,338
-114,098
| -37% | -US$498만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1604
BlackBerry
BB
US$55.2억
| US$820만 | 0.01% |
824,571
+116,277
| +16% | +US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1605
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$2.38억
| US$816만 | 0.01% |
584,621
+52,723
| +10% | +US$76.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1606
콜옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80억
| US$816만 | 0.01% |
467,700
-364,500
| -44% | -US$612만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHPG
1607
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$815만 | 0.01% |
31,449
-4,158
| -12% | -US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1608
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$814만 | 0.01% |
225,200
-234,800
| -51% | -US$942만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESL
1609
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$814만 | 0.01% |
73,149
-4,856
| -6% | -US$55.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCRD
1610
상장폐지됨
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$813만 | 0.01% |
630,139
-134,392
| -18% | -US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1611
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.93억
| US$813만 | 0.01% |
298,846
+7,056
| +2% | +US$20.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1612
Flex
FLEX
US$319억
| US$812만 | 0.01% |
1,043,639
+86,453
| +9% | +US$70.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1613
Equinor
EQNR
US$1092억
| US$811만 | 0.01% |
298,636
+18,513
| +7% | +US$53.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEM
1614
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$810만 | 0.01% |
58,124
+3,470
| +6% | +US$50.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1615
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$809만 | 0.01% |
163,074
-33,118
| -17% | -US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1616
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$809만 | 0.01% |
717,185
+80,198
| +13% | +US$94.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1617
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71억
| US$809만 | 0.01% |
342,645
+39,120
| +13% | +US$90.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1618
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| US$808만 | 0.01% |
219,750
-96,024
| -30% | -US$402만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JMLP
1619
상장폐지됨
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| US$807만 | 0.01% |
420,047
+50,006
| +14% | +US$96.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CVA
1620
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$807만 | 0.01% |
380,291
+63,107
| +20% | +US$132만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1621
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4억
| US$807만 | 0.01% |
93,202
+25,908
| +38% | +US$226만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1622
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$807만 | 0.01% |
130,932
-14,503
| -10% | -US$92.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1623
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$806만 | 0.01% |
188,694
-416,433
| -69% | -US$1823만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1624
콜옵션
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$806만 | 0.01% |
615,200
-6,500
| -1% | -US$9.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1625
콜옵션
Verizon
VZ
US$1810억
| US$805만 | 0.01% |
161,000
+47,600
| +42% | +US$237만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.