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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$1024만 | 0.01% |
77,081
+24,394
| +46% | +US$325만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1427
America Movil
AMX
US$725억
| US$1022만 | 0.01% |
405,606
-57,954
| -13% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1428
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$1020만 | 0.01% |
133,300
+76,900
| +136% | +US$629만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1429
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| US$1019만 | 0.01% |
168,400
+160,800
| +2,116% | +US$1044만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1430
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1017만 | 0.01% |
291,220
+79,778
| +38% | +US$274만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WBC
1431
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$1017만 | 0.01% |
111,821
+14,459
| +15% | +US$146만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QIHU
1432
콜옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1016만 | 0.01% |
150,600
+86,100
| +133% | +US$768만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1433
NVR
NVR
US$157억
| US$1015만 | 0.01% |
8,986
-61,289
| -87% | -US$7015만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1434
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$1015만 | 0.01% |
185,749
-3,490
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1435
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$1014만 | 0.01% |
330,979
-25,146
| -7% | -US$89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1436
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$1013만 | 0.01% |
95,508
+4,612
| +5% | +US$50.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1437
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.8억
| US$1013만 | 0.01% |
770,223
+34,524
| +5% | +US$45.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1438
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$1012만 | 0.01% |
644,437
+11,075
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1439
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.54억
| US$1006만 | 0.01% |
339,203
-15,193
| -4% | -US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCYC
1440
상장폐지됨
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$1005만 | 0.01% |
85,596
+39,858
| +87% | +US$454만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SYTL
1441
상장폐지됨
DIREXION SHS ETF TR DAILY 7-10 YR TREAS BULL 2X SHS (DE)
SYTL
| US$1005만 | 0.01% |
+375,150
| 신규 | +US$1009만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1442
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$477억
| US$1004만 | 0.01% |
320,740
+200,605
| +167% | +US$667만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1443
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$1.82억
| US$1002만 | 0.01% |
584,741
-79,633
| -12% | -US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1444
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$1001만 | 0.01% |
224,854
+184,755
| +461% | +US$889만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1445
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$1001만 | 0.01% |
216,161
-5,890
| -3% | -US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1446
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$999만 | 0.01% |
723,040
-20,930
| -3% | -US$28.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1447
풋옵션
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$997만 | 0.01% |
412,800
+214,500
| +108% | +US$569만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1448
Huntsman Corp
HUN
US$14.4억
| US$997만 | 0.01% |
383,640
-490,923
| -56% | -US$1338만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1449
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.4억
| US$996만 | 0.01% |
667,886
+36,384
| +6% | +US$54.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1450
풋옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$994만 | 0.01% |
186,200
+185,000
| +15,417% | +US$1062만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.