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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTGE
1401
上場廃止
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| $1064万 | 0.01% |
565,187
-64
| -0% | -$1,281 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1402
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.5億
| $1063万 | 0.01% |
1,129,963
+62,131
| +6% | +$58.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ANDV
1403
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $1063万 | 0.01% |
174,275
-19,972
| -10% | -$123万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1404
AllianceBernstein
AB
$32.4億
| $1062万 | 0.01% |
408,486
+39,563
| +11% | +$106万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1405
プット
Newmont
NEM
$1197億
| $1062万 | 0.01% |
460,800
+56,700
| +14% | +$145万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1406
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36億
| $1057万 | 0.01% |
172,382
+3,956
| +2% | +$25.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
OCSI
1407
上場廃止
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| $1056万 | 0.01% |
892,981
+882,081
| +8,092% | +$1143万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
ARRS
1408
上場廃止
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| $1055万 | 0.01% |
372,107
-161,327
| -30% | -$504万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1409
プット
Medtronic
MDT
$1233億
| $1049万 | 0.01% |
169,400
+142,371
| +527% | +$905万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1410
プット
Teradata
TDC
$31.8億
| $1048万 | 0.01% |
250,000
-1,000
| -0.4% | -$4.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1411
Lindsay Corp
LNN
$11.5億
| $1048万 | 0.01% |
140,122
-36,149
| -21% | -$285万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1412
上場廃止
Vale S A
VALE.P
| $1047万 | 0.01% |
1,077,849
+795,512
| +282% | +$944万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1413
Best Buy
BBY
$209億
| $1046万 | 0.01% |
311,466
+104,983
| +51% | +$330万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1414
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $1046万 | 0.01% |
305,914
-28,570
| -9% | -$105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1415
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $1041万 | 0.01% |
144,235
-29,023
| -17% | -$191万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LLTC
1416
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $1041万 | 0.01% |
234,414
-33,749
| -13% | -$153万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1417
プット
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $1040万 | 0.01% |
271,400
-1,500
| -0.5% | -$5.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1418
ProShares Short QQQ
PSQ
$6.54億
| $1040万 | 0.01% |
33,006
+1,944
| +6% | +$62.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1419
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
$2.45億
| $1039万 | 0.01% |
636,729
+602,449
| +1,757% | +$1018万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1420
Service Corp International
SCI
$114億
| $1037万 | 0.01% |
490,524
-471,268
| -49% | -$1005万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SCG
1421
上場廃止
Scana
SCG
| $1037万 | 0.01% |
208,957
-2,562
| -1% | -$13.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TWC
1422
プット
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1033万 | 0.01% |
72,000
-4,300
| -6% | -$63.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1423
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1029万 | 0.01% |
151,119
+6,913
| +5% | +$48.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1424
American Financial Group
AFG
$127億
| $1028万 | 0.01% |
177,534
+30,470
| +21% | +$178万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
1425
コール
Barrick Mining
B
$637億
| $1027万 | 0.01% |
700,300
+35,273
| +5% | +$62.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。