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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRMS
1201
Dejó de cotizar
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| USD 13.6 M | 0.01% |
230,681
-51,353
| -18% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TIF
1202
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 13.6 M | 0.01% |
141,570
+104,424
| +281% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1203
Aon
AON
USD 62.5 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
155,305
+24,339
| +19% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1204
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 66.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
927,800
+558,700
| +151% | +USD 10 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1205
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 373 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
768,970
+343,782
| +81% | +USD 6.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1206
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
557,790
+37,925
| +7% | +USD 972 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1207
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
+539,201
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1208
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 66.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
121,800
+113,400
| +1,350% | +USD 12.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1209
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
USD 91.4 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
666,041
+98,660
| +17% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1210
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1606 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
227,502
+19,054
| +9% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1211
Barings BDC
BBDC
USD 868 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
532,298
-111,234
| -17% | -USD 3.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1212
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 783 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
496,730
+325,510
| +190% | +USD 8.83 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1213
Corpay
CPAY
USD 26.9 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
94,740
+12,948
| +16% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
133,907
-36,187
| -21% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1215
National Fuel Gas
NFG
USD 7534 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
192,122
+9,571
| +5% | +USD 701 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1216
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4612 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
282,305
-5,941
| -2% | -USD 284 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1217
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 698 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
695,090
+129,369
| +23% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1218
Opción de compra
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
399,325
+357,825
| +862% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1219
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
91,651
+21,061
| +30% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1220
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7978 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
113,907
-1,642
| -1% | -USD 191 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1221
Opción de venta
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
126,100
+59,840
| +90% | +USD 6.59 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1222
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
202,546
-18,586
| -8% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OCR
1223
Dejó de cotizar
OMNICARE INC
OCR
| USD 13.3 M | 0.01% |
214,029
+75,806
| +55% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1224
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1939 M
| USD 13.3 M | 0.01% |
1,053,750
-149,540
| -12% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1225
Omnicom Group
OMC
USD 22.4 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
192,857
+1,413
| +0.7% | +USD 101 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.