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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRMS
1201
已下市
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$1364萬 | 0.01% |
230,681
-51,353
| -18% | -US$293萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TIF
1202
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$1363萬 | 0.01% |
141,570
+104,424
| +281% | +US$1041萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1203
Aon
AON
US$682億
| US$1362萬 | 0.01% |
155,305
+24,339
| +19% | +US$213萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1204
賣權
Barrick Mining
B
US$609億
| US$1360萬 | 0.01% |
927,800
+558,700
| +151% | +US$996萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1205
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.87億
| US$1357萬 | 0.01% |
768,970
+343,782
| +81% | +US$606萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1206
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2億
| US$1357萬 | 0.01% |
557,790
+37,925
| +7% | +US$97.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1207
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232億
| US$1356萬 | 0.01% |
+539,201
| 新 | +US$1380萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
1208
賣權
United Rentals
URI
US$724億
| US$1353萬 | 0.01% |
121,800
+113,400
| +1,350% | +US$1276萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1209
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$9188萬
| US$1351萬 | 0.01% |
666,041
+98,660
| +17% | +US$205萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1210
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5億
| US$1349萬 | 0.01% |
227,502
+19,054
| +9% | +US$113萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1211
Barings BDC
BBDC
US$9.06億
| US$1348萬 | 0.01% |
532,298
-111,234
| -17% | -US$301萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1212
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.83億
| US$1348萬 | 0.01% |
496,730
+325,510
| +190% | +US$883萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
1213
Corpay
CPAY
US$263億
| US$1346萬 | 0.01% |
94,740
+12,948
| +16% | +US$178萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$1346萬 | 0.01% |
133,907
-36,187
| -21% | -US$368萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1215
National Fuel Gas
NFG
US$75.6億
| US$1345萬 | 0.01% |
192,122
+9,571
| +5% | +US$70.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1216
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.6億
| US$1344萬 | 0.01% |
282,305
-5,941
| -2% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1217
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.09億
| US$1342萬 | 0.01% |
695,090
+129,369
| +23% | +US$250萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1218
買權
Best Buy
BBY
US$201億
| US$1341萬 | 0.01% |
399,325
+357,825
| +862% | +US$1123萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1219
Roper Technologies
ROP
US$461億
| US$1341萬 | 0.01% |
91,651
+21,061
| +30% | +US$310萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1220
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.8億
| US$1338萬 | 0.01% |
113,907
-1,642
| -1% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1221
賣權
Ovintiv
OVV
US$201億
| US$1337萬 | 0.01% |
126,100
+59,840
| +90% | +US$659萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1222
First Solar
FSLR
US$187億
| US$1333萬 | 0.01% |
202,546
-18,586
| -8% | -US$126萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
OCR
1223
已下市
OMNICARE INC
OCR
| US$1333萬 | 0.01% |
214,029
+75,806
| +55% | +US$482萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1224
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$17億
| US$1331萬 | 0.01% |
1,053,750
-149,540
| -12% | -US$208萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1225
Omnicom Group
OMC
US$223億
| US$1328萬 | 0.01% |
192,857
+1,413
| +0.7% | +US$10.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。