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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1226
賣權
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$1322萬 | 0.01% |
140,900
+115,100
| +446% | +US$1120萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MEP
1227
已下市
Midcoast Energy Partners, L.P.
MEP
| US$1318萬 | 0.01% |
590,832
-196,578
| -25% | -US$432萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
1228
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$1318萬 | 0.01% |
133,132
-5,212
| -4% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1229
買權
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$1316萬 | 0.01% |
138,777
+65,077
| +88% | +US$621萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
1230
賣權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1315萬 | 0.01% |
54,500
+16,900
| +45% | +US$378萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1231
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1315萬 | 0.01% |
197,108
+137,767
| +232% | +US$959萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
KYE
1232
已下市
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$1314萬 | 0.01% |
411,914
-30,595
| -7% | -US$99.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1233
賣權
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1311萬 | 0.01% |
314,300
+237,900
| +311% | +US$1056萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LVLT
1234
已下市
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$1311萬 | 0.01% |
286,641
-33,956
| -11% | -US$151萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1235
Carlyle Group
CG
US$143億
| US$1306萬 | 0.01% |
428,858
+197,066
| +85% | +US$642萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1236
賣權
Abercrombie & Fitch
ANF
US$69.8億
| US$1304萬 | 0.01% |
358,900
+5,400
| +2% | +US$22萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BBBY
1237
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1304萬 | 0.01% |
198,006
-229,371
| -54% | -US$1442萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1238
賣權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$1303萬 | 0.01% |
110,200
+109,900
| +36,633% | +US$1307萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1239
已下市
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| US$1302萬 | 0.01% |
501,368
-33,887
| -6% | -US$87.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1240
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1299萬 | 0.01% |
371,613
-84,209
| -18% | -US$337萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1241
W.W. Grainger
GWW
US$640億
| US$1298萬 | 0.01% |
51,587
+4,541
| +10% | +US$111萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TFCFA
1242
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1296萬 | 0.01% |
377,951
+19,626
| +5% | +US$67.9萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
1243
Prologis
PLD
US$1216億
| US$1295萬 | 0.01% |
343,441
+114,346
| +50% | +US$463萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1244
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9億
| US$1289萬 | 0.01% |
68,900
+64,000
| +1,306% | +US$1264萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AFSI
1245
買權
已下市
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$1288萬 | 0.01% |
647,000
+645,200
| +35,844% | +US$1365萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SXE
1246
已下市
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| US$1288萬 | 0.01% |
603,331
+97,666
| +19% | +US$221萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1247
Boston Properties
BXP
US$100億
| US$1288萬 | 0.01% |
111,226
+20,266
| +22% | +US$242萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1248
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.5億
| US$1288萬 | 0.01% |
290,434
+33,229
| +13% | +US$155萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1249
Alaska Air
ALK
US$39.9億
| US$1287萬 | 0.01% |
295,491
+27,905
| +10% | +US$129萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CYS
1250
已下市
CYS Investments Inc.
CYS
| US$1286萬 | 0.01% |
1,560,362
-128,774
| -8% | -US$116萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。