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UBS Portfolio-Positionen

AUM 136 Mrd. $ Umschlag 18,95 %

1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

-0,23 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+16,36 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

136 Mrd. $

AUM-Wachstum

+7,83 Mrd. $ (+6,1 %)

Kapitalfluss

+3,56 Mrd. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

2,62 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

13,26 %

Position

11.505

Neu

1.064

Aufgestockt

4.754

Reduziert

3.910

Geschlossen

1.116

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

1 Jahr

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Amgen AMGN	+387 Mio. $
2	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG	+346 Mio. $
3	Crown Castle CCI	+229 Mio. $
4	State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF	+218 Mio. $
5	Toronto Dominion Bank TD	+195 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	+1,62 Mrd. $
2	APA Corp APA	+473 Mio. $
3	FDO FAMILY DOLLAR STORES FDO	+453 Mio. $
4	Herc Holdings HRI	+322 Mio. $
5	PETM PETSMART INC PETM	+311 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	47,72 %
2	Energie	9,22 %
3	Finanzwesen	6,8 %
4	Gesundheitswesen	6,74 %
5	Technologie	6,73 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
1051	1051 CALL Morgan Stanley MS 283 Mrd. $	17,3 Mio. $	0,01 %	499.500 +121.750	+32 %	+4,06 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1052	1052 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV 1,18 Mrd. $	17,2 Mio. $	0,01 %	471.191 -51.521	-10 %	-2,05 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1053	1053 Outfront Media OUT 5,49 Mrd. $	17,2 Mio. $	0,01 %	768.632 +156.502	+26 %	+3,83 Mio. $	2014 Q2 1 Quartal
1054	1054 iShares US Consumer Discretionary ETF IYC 1,24 Mrd. $	17,1 Mio. $	0,01 %	549.560 -16.920	-3 %	-529.432 $	2013 Q2 5 Quartale
1055	1055 Put iShares MSCI South Korea ETF EWY 22,2 Mrd. $	17,1 Mio. $	0,01 %	282.300 +257.900	+1.057 %	+16,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1056	1056 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 8,06 Mrd. $	17,1 Mio. $	0,01 %	729.167 +71.349	+11 %	+1,69 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1057	1057 BlackRock Limited Duration Income Trust BLW 453 Mio. $	17 Mio. $	0,01 %	1.052.251 +77.652	+8 %	+1,31 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1058	1058 UGI UGI 8,28 Mrd. $	17 Mio. $	0,01 %	498.556 +41.500	+9 %	+1,41 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1059	PGN 1059 Nicht mehr gelistet PARAGON OFFSHORE PLC (GBR) PGN	17 Mio. $	0,01 %	+2.759.827	Neu	+23 Mio. $	2014 Q3 0 Quartale
1060	CLR 1060 Nicht mehr gelistet CONTINENTAL RESOURCES INC. CLR	17 Mio. $	0,01 %	255.319 -21.263	-8 %	-1,58 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1061	1061 Logitech LOGI 15,6 Mrd. $	16,9 Mio. $	0,01 %	1.315.112 +270.529	+26 %	+3,68 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1062	1062 Invesco International Dividend Achievers ETF PID 881 Mio. $	16,9 Mio. $	0,01 %	910.805 +34.320	+4 %	+661.384 $	2013 Q2 5 Quartale
1063	1063 Put Walt Disney DIS 193 Mrd. $	16,8 Mio. $	0,01 %	189.000 -42.504	-18 %	-3,75 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1064	RTN 1064 Put Nicht mehr gelistet Raytheon Company RTN	16,8 Mio. $	0,01 %	165.300 +147.400	+823 %	+14,1 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1065	1065 Check Point Software Technologies CHKP 14,4 Mrd. $	16,7 Mio. $	0,01 %	241.691 +1.250	+0,5 %	+85.083 $	2013 Q2 5 Quartale
1066	1066 WisdomTree US MidCap Fund EZM 915 Mio. $	16,7 Mio. $	0,01 %	573.537 +211.188	+58 %	+6,39 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1067	ESV 1067 Put Nicht mehr gelistet Ensco Rowan plc ESV	16,6 Mio. $	0,01 %	100.650 +96.875	+2.566 %	+19,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1068	KEYW 1068 CALL Nicht mehr gelistet The KEYW Holding Corporation KEYW	16,6 Mio. $	0,01 %	1.500.100 +1.499.100	+149.910 %	+18,5 Mio. $	2014 Q1 2 Quartale
1069	1069 Xerox XRX 343 Mio. $	16,6 Mio. $	0,01 %	474.737 +43.904	+10 %	+1,53 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1070	1070 Put iShares Biotechnology ETF IBB 10,9 Mrd. $	16,5 Mio. $	0,01 %	181.200 +4.500	+3 %	+394.910 $	2013 Q2 5 Quartale
1071	1071 Put 3M MMM 88,4 Mrd. $	16,5 Mio. $	0,01 %	139.405 +10.835	+8 %	+1,3 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1072	1072 Calumet Specialty Products CLMT 4,93 Mrd. $	16,5 Mio. $	0,01 %	599.950 +40.364	+7 %	+1,22 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1073	1073 CALL PepsiCo PEP 183 Mrd. $	16,5 Mio. $	0,01 %	176.900 +63.800	+56 %	+5,82 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
1074	1074 Canadian Imperial Bank of Commerce CM 103 Mrd. $	16,4 Mio. $	0,01 %	369.275 -11.792	-3 %	-541.594 $	2013 Q2 5 Quartale
1075	1075 CALL Freeport-McMoran FCX 98,9 Mrd. $	16,4 Mio. $	0,01 %	501.505 -117.095	-19 %	-4,25 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale

Portfolio-Rückblick von UBS für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt UBS 11.505 Positionen im Wert von 136 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 128 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von UBS für Q3 2014 weist 1.064 neu, 4.754 erhöht, 3.910 reduziert und 1.116 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 1.105.926 Aktien im Wert von 98,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Der größte Kauf von UBS im Q3 2014 war Alibaba: 1.105.926 Aktien im Wert von 98,3 Mio. $.
UBS hat seine Position in Amgen in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 387 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von UBS im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mrd. $.
UBS hat seine Position in SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,1 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von UBS machen im Q3 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mrd. $ aus.
UBS eröffnete 1.064 neue Positionen und schloss 1.116 Positionen im Q3 2014.
Der Portfoliowert von UBS stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 136 Mrd. $.

Auf Grundlage der von UBS für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .

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Größte Verkäufe

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