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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 15.9 M | 0.01% |
1,193,900
+365,000
| +44% | +USD 4.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1102
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 15.8 M | 0.01% |
166,078
-63,460
| -28% | -USD 5.88 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1103
Opción de compra
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 15.8 M | 0.01% |
595,411
+280,431
| +89% | +USD 7.46 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1721 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
455,484
+66,324
| +17% | +USD 2.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1105
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2379 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
928,246
+148,260
| +19% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
1106
Opción de venta
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 15.8 M | 0.01% |
125,000
+124,500
| +24,900% | +USD 17.2 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1107
ING
ING
USD 93.6 mil M
| USD 15.8 M | 0.01% |
1,110,835
+456,877
| +70% | +USD 6.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1108
Edison International
EIX
USD 21.8 mil M
| USD 15.7 M | 0.01% |
281,356
+122,739
| +77% | +USD 7.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1109
Enpro
NPO
USD 6129 M
| USD 15.7 M | 0.01% |
259,327
+258,339
| +26,148% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EROC
1110
Dejó de cotizar
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| USD 15.7 M | 0.01% |
4,398,495
+235,631
| +6% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1111
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 15.6 M | 0.01% |
1,830,409
-266,458
| -13% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FDO
1112
Opción de venta
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 15.6 M | 0.01% |
202,200
+201,900
| +67,300% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
STJ
1113
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 15.6 M | 0.01% |
259,558
-67,374
| -21% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
1114
Opción de compra
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 15.6 M | 0.01% |
220,900
+202,200
| +1,081% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ENBL
1115
Dejó de cotizar
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| USD 15.6 M | 0.01% |
631,803
+103,392
| +20% | +USD 2.64 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1116
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
177,238
+7,199
| +4% | +USD 598 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VNR
1117
Dejó de cotizar
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| USD 15.5 M | 0.01% |
564,960
+3,169
| +0.6% | +USD 95.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1118
Opción de venta
SBA Communications
SBAC
USD 19.2 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
+139,400
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WIN
1119
Dejó de cotizar
Windstream Holdings Inc
WIN
| USD 15.4 M | 0.01% |
182,306
+23,890
| +15% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1120
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 593 M
| USD 15.4 M | 0.01% |
853,012
+24,055
| +3% | +USD 435 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LNCO
1121
Dejó de cotizar
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| USD 15.3 M | 0.01% |
528,448
-671,780
| -56% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1122
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 15.3 M | 0.01% |
306,000
+164,900
| +117% | +USD 8.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1123
CNX Resources
CNX
USD 5264 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
484,700
+36,781
| +8% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1124
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
811,100
-16,370
| -2% | -USD 322 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 15.2 M | 0.01% |
252,440
-66,078
| -21% | -USD 4.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.