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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354億
| US$1592萬 | 0.01% |
1,193,900
+365,000
| +44% | +US$478萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1102
Hershey
HSY
US$330億
| US$1585萬 | 0.01% |
166,078
-63,460
| -28% | -US$588萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1103
買權
AT&T
T
US$1409億
| US$1585萬 | 0.01% |
595,411
+280,431
| +89% | +US$746萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.4億
| US$1585萬 | 0.01% |
455,484
+66,324
| +17% | +US$234萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1105
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$1584萬 | 0.01% |
928,246
+148,260
| +19% | +US$273萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XEC
1106
賣權
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1582萬 | 0.01% |
125,000
+124,500
| +24,900% | +US$1722萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
1107
ING
ING
US$925億
| US$1576萬 | 0.01% |
1,110,835
+456,877
| +70% | +US$631萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1108
Edison International
EIX
US$224億
| US$1573萬 | 0.01% |
281,356
+122,739
| +77% | +US$701萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1109
Enpro
NPO
US$59.2億
| US$1570萬 | 0.01% |
259,327
+258,339
| +26,148% | +US$1759萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EROC
1110
已下市
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| US$1566萬 | 0.01% |
4,398,495
+235,631
| +6% | +US$103萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1111
已下市
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$1563萬 | 0.01% |
1,830,409
-266,458
| -13% | -US$241萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FDO
1112
賣權
已下市
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1562萬 | 0.01% |
202,200
+201,900
| +67,300% | +US$1488萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
STJ
1113
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$1561萬 | 0.01% |
259,558
-67,374
| -21% | -US$440萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ESRX
1114
買權
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1560萬 | 0.01% |
220,900
+202,200
| +1,081% | +US$1441萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ENBL
1115
已下市
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$1557萬 | 0.01% |
631,803
+103,392
| +20% | +US$264萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
1116
Intuit
INTU
US$870億
| US$1554萬 | 0.01% |
177,238
+7,199
| +4% | +US$59.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
VNR
1117
已下市
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| US$1551萬 | 0.01% |
564,960
+3,169
| +0.6% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1118
賣權
SBA Communications
SBAC
US$192億
| US$1546萬 | 0.01% |
+139,400
| 新 | +US$1506萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
WIN
1119
已下市
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$1539萬 | 0.01% |
182,306
+23,890
| +15% | +US$205萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1120
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.87億
| US$1536萬 | 0.01% |
853,012
+24,055
| +3% | +US$43.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LNCO
1121
已下市
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$1530萬 | 0.01% |
528,448
-671,780
| -56% | -US$2030萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1122
賣權
Verizon
VZ
US$1812億
| US$1530萬 | 0.01% |
306,000
+164,900
| +117% | +US$820萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1123
CNX Resources
CNX
US$56億
| US$1529萬 | 0.01% |
484,700
+36,781
| +8% | +US$123萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1124
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.7億
| US$1525萬 | 0.01% |
811,100
-16,370
| -2% | -US$32.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$1524萬 | 0.01% |
252,440
-66,078
| -21% | -US$410萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。