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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XHYD 아이콘
2451
상장폐지됨
BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Non-Cyclicals Sector ETF
XHYD
– –
-6,320
청산됨 -US$23.9만 –
XLF 아이콘
2452
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
– –
-35,802
청산됨 -US$177만 –
XLU 아이콘
2453
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
– –
-54,620
청산됨 -US$251만 –
XOM 아이콘
2454
ExxonMobil
XOM
US$7533억
– –
-3,459
청산됨 -US$58.7만 –
XOP 아이콘
2455
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
– –
-13,378
청산됨 -US$243만 –
XPEV 아이콘
2456
XPeng
XPEV
US$88.2억
– –
-19,941
청산됨 -US$34.1만 –
XPO 아이콘
2457
XPO
XPO
US$215억
– –
-1,403
청산됨 -US$27.3만 –
XRAY 아이콘
2458
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
– –
-25,155
청산됨 -US$29.2만 –
XTNT 아이콘
2459
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$3960만
– –
-10,000
청산됨 -US$5.58천 –
YANG 아이콘
2460
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$1.14억
– –
-13,269
청산됨 -US$38.7만 –
YMM 아이콘
2461
Full Truck Alliance
YMM
US$86억
– –
-38,525
청산됨 -US$32만 –
YMAX 아이콘
2462
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.44억
– –
-27,366
청산됨 -US$21.4만 –
VSTD
2463
상장폐지됨
Vestand Inc
VSTD
– –
-11,061
청산됨 -US$2.92천 –
YOU 아이콘
2464
Clear Secure
YOU
US$46.7억
– –
-16,108
청산됨 -US$78만 –
YUM 아이콘
2465
Yum! Brands
YUM
US$409억
– –
-5,708
청산됨 -US$88.7만 –
YUMC 아이콘
2466
Yum China
YUMC
US$150억
– –
-7,249
청산됨 -US$35.4만 –
Z 아이콘
2467
Zillow
Z
US$74.2억
– –
-9,749
청산됨 -US$40.3만 –
ZD 아이콘
2468
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
– –
-10,313
청산됨 -US$43.3만 –
GTM 아이콘
2469
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
– –
-25,186
청산됨 -US$15.1만 –
ZIM 아이콘
2470
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
– –
-26,270
청산됨 -US$69.2만 –
ZTEK
2471
상장폐지됨
Zentek
ZTEK
– –
-28,806
청산됨 -US$1.52만 –
ZTR 아이콘
2472
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.22억
– –
-13,928
청산됨 -US$9.22만 –
FLUT 아이콘
2473
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
– –
-3,209
청산됨 -US$32.7만 –
ARQ 아이콘
2474
Arq
ARQ
US$7642만
– –
-11,601
청산됨 -US$2.97만 –
BRLS 아이콘
2475
Borealis Foods
BRLS
US$2103만
– –
-11,179
청산됨 -US$1.59만 –
97 98
99
100 101

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.