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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UPS 아이콘
2401
United Parcel Service
UPS
US$860억
– –
-6,792
청산됨 -US$66.8만 –
URI 아이콘
2402
United Rentals
URI
US$684억
– –
-1,784
청산됨 -US$130만 –
USFR 아이콘
2403
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
– –
-25,519
청산됨 -US$128만 –
USIG 아이콘
2404
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
– –
-7,519
청산됨 -US$38.5만 –
USHY 아이콘
2405
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
– –
-39,403
청산됨 -US$145만 –
UWMC 아이콘
2406
UWM Holdings
UWMC
US$5억
– –
-17,711
청산됨 -US$6.41만 –
VALE 아이콘
2407
Vale
VALE
US$528억
– –
-13,852
청산됨 -US$22만 –
VANI 아이콘
2408
Vivani Medical
VANI
US$1억
– –
-28,165
청산됨 -US$2.82만 –
VBK 아이콘
2409
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
– –
-1,277
청산됨 -US$38.6만 –
VCLT 아이콘
2410
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
– –
-32,388
청산됨 -US$242만 –
VEEV 아이콘
2411
Veeva Systems
VEEV
US$523억
– –
-1,399
청산됨 -US$24.6만 –
VEU 아이콘
2412
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
– –
-38,377
청산됨 -US$288만 –
VFH 아이콘
2413
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
– –
-2,857
청산됨 -US$34.5만 –
VFMO 아이콘
2414
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
– –
-1,767
청산됨 -US$34.8만 –
VFS 아이콘
2415
VinFast Auto
VFS
US$71.8억
– –
-20,006
청산됨 -US$7.7만 –
VICI 아이콘
2416
VICI Properties
VICI
US$262억
– –
-8,504
청산됨 -US$23.2만 –
VIG 아이콘
2417
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
– –
-4,228
청산됨 -US$90.9만 –
VIGI 아이콘
2418
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
– –
-4,043
청산됨 -US$35.8만 –
VIST 아이콘
2419
Vista Energy
VIST
US$82.8억
– –
-2,733
청산됨 -US$20.6만 –
VLN 아이콘
2420
Valens Semiconductor
VLN
US$1.69억
– –
-30,643
청산됨 -US$3.46만 –
VLO 아이콘
2421
Valero Energy
VLO
US$1207억
– –
-2,880
청산됨 -US$71.2만 –
VNOM 아이콘
2422
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
– –
-5,624
청산됨 -US$26.4만 –
VNQI 아이콘
2423
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
– –
-8,235
청산됨 -US$36.6만 –
VNRX 아이콘
2424
VolitionRx Ltd
VNRX
US$523만
– –
-789
청산됨 -US$3.19천 –
VRA 아이콘
2425
Vera Bradley
VRA
US$1.7억
– –
-19,697
청산됨 -US$6.22만 –
95 96
97
98 99

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.