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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VRNS 아이콘
2426
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
– –
-29,193
청산됨 -US$62.7만 –
VRSN 아이콘
2427
VeriSign
VRSN
US$271억
– –
-10,142
청산됨 -US$252만 –
VSEC 아이콘
2428
VSE Corp
VSEC
US$39.9억
– –
-1,479
청산됨 -US$27.3만 –
VSS 아이콘
2429
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
– –
-3,744
청산됨 -US$54.6만 –
VTGN 아이콘
2430
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$797만
– –
-16,495
청산됨 -US$9.43천 –
VTIP 아이콘
2431
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
– –
-5,059
청산됨 -US$25.3만 –
VTR 아이콘
2432
Ventas
VTR
US$445억
– –
-14,779
청산됨 -US$121만 –
VTV 아이콘
2433
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
– –
-1,163
청산됨 -US$22.8만 –
VTWG 아이콘
2434
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.8억
– –
-1,468
청산됨 -US$33.6만 –
VUSB 아이콘
2435
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
– –
-12,847
청산됨 -US$64만 –
VZ 아이콘
2436
Verizon
VZ
US$1856억
– –
-22,145
청산됨 -US$111만 –
WAFD 아이콘
2437
WaFd
WAFD
US$21.8억
– –
-7,143
청산됨 -US$22.4만 –
WAT 아이콘
2438
Waters Corp
WAT
US$446억
– –
-2,373
청산됨 -US$70.7만 –
WBD 아이콘
2439
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-47,992
청산됨 -US$132만 –
WBS 아이콘
2440
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-5,320
청산됨 -US$36.9만 –
WELL 아이콘
2441
Welltower
WELL
US$1710억
– –
-2,717
청산됨 -US$53.7만 –
WHF 아이콘
2442
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.71억
– –
-17,337
청산됨 -US$12.8만 –
WING 아이콘
2443
Wingstop
WING
US$32.6억
– –
-4,823
청산됨 -US$74.7만 –
WIP 아이콘
2444
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
– –
-6,017
청산됨 -US$23.8만 –
WMG 아이콘
2445
Warner Music
WMG
US$161억
– –
-7,866
청산됨 -US$20.1만 –
WMT 아이콘
2446
Walmart Inc
WMT
US$9512억
– –
-15,234
청산됨 -US$189만 –
WSC 아이콘
2447
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.5억
– –
-11,746
청산됨 -US$20.4만 –
WSO 아이콘
2448
Watsco Inc
WSO
US$133억
– –
-1,214
청산됨 -US$44.2만 –
WST 아이콘
2449
West Pharmaceutical
WST
US$276억
– –
-2,532
청산됨 -US$63.5만 –
XCEM 아이콘
2450
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
– –
-8,290
청산됨 -US$33.8만 –
96 97
98
99 100

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.