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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYCUW
1626
Cycurion Inc Warrant
CYCUW
US$26.2만
| US$848 | ﹤0.01% |
49,860
-7,004
| -12% | -US$160 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1627
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
US$183
| US$825 | ﹤0.01% |
+41,269
| 신규 | +US$739 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1628
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$586만
| US$791 | ﹤0.01% |
+39,564
| 신규 | +US$1.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1629
BT Brands Warrant
BTBDW
| US$756 | ﹤0.01% |
19,336
+4,096
| +27% | +US$511 |
2026 Q1
1분기
|
|
1630
Peace Acquisition Corp Warrant
PECEW
| US$753 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$943 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1631
CXApp Inc Warrant
CXAIW
| US$748 | ﹤0.01% |
+13,129
| 신규 | +US$612 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1632
OIO Group Warrants
OIOWW
| US$731 | ﹤0.01% |
19,597
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
BAYAR
1633
상장폐지됨
Bayview Acquisition Corp Right
BAYAR
| US$729 | ﹤0.01% |
10,396
-3,820
| -27% | -US$446 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1634
OneMedNet Corp Warrant
ONMDW
| US$658 | ﹤0.01% |
19,086
-2,900
| -13% | -US$119 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1635
Gogoro Inc Warrant
GGROW
| US$656 | ﹤0.01% |
70,589
-600
| -0.8% | -US$4 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1636
상장폐지됨
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| US$624 | ﹤0.01% |
+19,476
| 신규 | +US$1.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1637
NexGel Inc Warrant
NXGLW
US$1.57만
| US$584 | ﹤0.01% |
+21,875
| 신규 | +US$952 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1638
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
| US$548 | ﹤0.01% |
+53,771
| 신규 | +US$753 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1639
Big Tree Cloud Holdings Warrant
DSYWW
US$9.26만
| US$495 | ﹤0.01% |
+19,978
| 신규 | +US$402 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1640
Iveda Solutions Warrant
IVDAW
US$4.16만
| US$491 | ﹤0.01% |
19,568
+1,798
| +10% | +US$91 |
2026 Q1
1분기
|
|
1641
Zeo Energy Corp Warrants
ZEOWW
US$14.9만
| US$445 | ﹤0.01% |
11,519
+41
| +0.4% | +US$2 |
2026 Q1
1분기
|
|
1642
상장폐지됨
Holley Inc Warrants
HLLY.WS
| US$439 | ﹤0.01% |
17,434
+1,500
| +9% | +US$53 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
AERTW
1643
Aeries Technology Warrant
AERTW
| US$425 | ﹤0.01% |
21,250
-3,941
| -16% | -US$82 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1644
SeaStar Medical Holding Corp Warrant
ICUCW
US$26.2만
| US$421 | ﹤0.01% |
+24,322
| 신규 | +US$511 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1645
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
| US$421 | ﹤0.01% |
+28,239
| 신규 | +US$1.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1646
Rail Vision Ltd Warrant
RVSNW
| US$406 | ﹤0.01% |
15,915
-1,485
| -9% | -US$39 |
2026 Q1
1분기
|
|
1647
상장폐지됨
Humacyte Inc Warrant
HUMAW
| US$403 | ﹤0.01% |
42,019
-105
| -0.2% | -US$7 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1648
상장폐지됨
Pasithea Therapeutics Warrants
KTTAW
| US$397 | ﹤0.01% |
57,539
+1,895
| +3% | +US$13 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1649
Nauticus Robotics Warrant
KITTW
US$18.5만
| US$382 | ﹤0.01% |
+16,626
| 신규 | +US$514 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1650
상장폐지됨
Guardforce AI Warrant
GFAIW
| US$380 | ﹤0.01% |
+10,838
| 신규 | +US$494 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.