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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWAVW
1576
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
US$41.4만
| US$7.11천 | ﹤0.01% |
+10,381
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1577
Blink Charging
BLNK
US$5466만
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
10,755
-32,062
| -75% | -US$2.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1578
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$213만
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
+23,777
| 신규 | +US$7.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1579
상장폐지됨
Nuvve Holding Corp
NVVE
| US$6.64천 | ﹤0.01% |
+929
| 신규 | +US$6.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1580
GT Biopharma
GTBP
US$915만
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
535
-737
| -58% | -US$7.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1581
Ocean Power Technologies
OPTT
US$544만
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
828
-77
| -9% | -US$783 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1582
GEE Group
JOB
US$2285만
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
+30,426
| 신규 | +US$7.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1583
BioVie Inc Warrant
BIVIW
US$11.2만
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
13,884
+2,750
| +25% | +US$860 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1584
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$336만
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
1,377
-119
| -8% | -US$593 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
FBGL
1585
FBS Global
FBGL
US$304만
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
+1,198
| 신규 | +US$6.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1586
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1233만
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
+10,006
| 신규 | +US$6.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NXAT
1587
Nexus Advanced Technologies Inc. Ordinary Shares
NXAT
US$115만
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
1,358
+966
| +246% | +US$8.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
BNBX
1588
상장폐지됨
BNB PLUS CORP
BNBX
| US$5.6천 | ﹤0.01% |
15,990
-12,728
| -44% | -US$6.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1589
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
15,119
-648
| -4% | -US$152 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
CHGA
1590
Change Agents Corp
CHGA
US$164만
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
931
+164
| +21% | +US$1.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1591
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1639만
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
16,823
-4,736
| -22% | -US$1.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1592
Franklin Street Properties
FSP
US$4787만
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
+10,356
| 신규 | +US$6.13천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
FEED
1593
상장폐지됨
ENVUE MEDICAL INC NEW
FEED
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
+857
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
VBIO
1594
Valion Bio
VBIO
US$74.6만
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
+406
| 신규 | +US$8.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DFNSW
1595
T3 Defense Inc Warrants
DFNSW
US$47.6만
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
+73,604
| 신규 | +US$5.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
YXT
1596
YXT.COM Group Holding Ltd
YXT
US$840만
| US$5.05천 | ﹤0.01% |
+1,437
| 신규 | +US$6.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1597
Golden Sun Technology Group
GSUN
US$175만
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
+14,866
| 신규 | +US$7.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1598
Theriva Biologics
TOVX
US$888만
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
19,748
-85,493
| -81% | -US$2.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
OFAL
1599
OFA Group
OFAL
US$215만
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
2,506
+1,136
| +83% | +US$5.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1600
CISO Global
CISO
US$828만
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
16,670
-10,561
| -39% | -US$3.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.