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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
상장폐지됨
REE Automotive
REE
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
23,308
+9,680
| +71% | +US$4.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1602
Mereo BioPharma
MREO
US$4392만
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$3.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
Trio Petroleum
TPET
US$841만
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
1,447
-540
| -27% | -US$2.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1604
Ensysce Biosciences
ENSC
US$876만
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
+12,953
| 신규 | +US$4.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1605
Eureka Acquisition Corp Right
EURKR
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
13,420
-417
| -3% | -US$141 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
CANG
1606
Cango Inc
CANG
US$5251만
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
+1,555
| 신규 | +US$6.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AMZE
1607
상장폐지됨
AMAZE HOLDINGS INC
AMZE
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
2,969
+128
| +5% | +US$154 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SRXH
1608
SRX Global
SRXH
US$2108만
| US$3천 | ﹤0.01% |
552
-2,702
| -83% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1609
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$328만
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
10,599
-688
| -6% | -US$235 |
2026 Q1
1분기
|
|
1610
Genius Group
GNS
US$2382만
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
15,539
-23,271
| -60% | -US$6.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
QLEP.WS
1611
Quantum Leap Acquisition Corp Warrants
QLEP.WS
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$2.13천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
PASW
1612
Ping An Biomedical
PASW
US$1401만
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
327
-504
| -61% | -US$3.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$131만
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
33,955
-55,844
| -62% | -US$2.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1614
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
US$45.3만
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
45,188
+4,800
| +12% | +US$248 |
2026 Q1
1분기
|
|
1615
MicroCloud Hologram Inc Warrant
HOLOW
US$183만
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
20,316
-58
| -0.3% | -US$5 |
2026 Q1
1분기
|
|
1616
IB Acquisition Corp Right
IBACR
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
13,466
-297
| -2% | -US$34 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1617
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
36,340
+4,615
| +15% | +US$228 |
2026 Q1
1분기
|
|
1618
BriaCell Therapeutics Corp Warrant
BCTXZ
US$28.4만
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
+15,060
| 신규 | +US$1.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1619
Australian Oilseeds Holdings Ltd Warrant
COOTW
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
55,663
-4,137
| -7% | -US$91 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1620
Grab Holdings Warrant
GRABW
US$28.3만
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
28,006
+10,903
| +64% | +US$664 |
2026 Q1
1분기
|
|
1621
RF Acquisition Corp II Right
RFAIR
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
+11,637
| 신규 | +US$1.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1622
Beneficient Warrant
BENFW
US$13.7만
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
124,191
+14,115
| +13% | +US$151 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
FFAIW
1623
상장폐지됨
Faraday Future Intelligent Electric Warrant
FFAIW
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
+72,725
| 신규 | +US$931 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
VSEEW
1624
상장폐지됨
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
| US$977 | ﹤0.01% |
32,249
-466
| -1% | -US$18 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
OSRHW
1625
상장폐지됨
OSR Health Warrant
OSRHW
| US$948 | ﹤0.01% |
+17,891
| 신규 | +US$991 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.