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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$10만 | 0.01% |
+13,184
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$9.8만 | 0.01% |
90,792
+43,787
| +93% | +US$6.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1303
SES AI
SES
US$2.57억
| US$9.8만 | 0.01% |
+101,901
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1304
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$9.8만 | 0.01% |
14,007
-37,968
| -73% | -US$26.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1305
Novavax
NVAX
US$16억
| US$9.7만 | 0.01% |
10,323
-3,316
| -24% | -US$2.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1306
MiMedx Group
MDXG
US$5.71억
| US$9.7만 | 0.01% |
+25,250
| 신규 | +US$9.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$9.7만 | 0.01% |
13,363
-12,760
| -49% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1308
ADT
ADT
US$50.4억
| US$9.5만 | 0.01% |
+14,679
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1309
Kodak
KODK
US$9.16억
| US$9.5만 | 0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1310
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.27억
| US$9.5만 | 0.01% |
+18,247
| 신규 | +US$7.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
Jerash Holdings
JRSH
US$7785만
| US$9.46만 | 0.01% |
+19,665
| 신규 | +US$6.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1312
RLX Technology
RLX
US$19.7억
| US$9.39만 | 0.01% |
+49,441
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1313
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$9.36만 | 0.01% |
+10,578
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4억
| US$9.21만 | 0.01% |
+10,010
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.19억
| US$9.14만 | 0.01% |
17,584
-929
| -5% | -US$4.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1316
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.4억
| US$9.07만 | 0.01% |
+39,943
| 신규 | +US$7.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1317
8x8 Inc
EGHT
US$3.08억
| US$8.91만 | 0.01% |
+52,083
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1318
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87억
| US$8.85만 | 0.01% |
25,499
+7,685
| +43% | +US$3.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1319
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.33억
| US$8.82만 | 0.01% |
11,793
-5,103
| -30% | -US$4.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1320
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$8.82만 | 0.01% |
+84,771
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1321
Tronox
TROX
US$5.53억
| US$8.76만 | 0.01% |
13,906
+3,194
| +30% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1322
Entera Bio
ENTX
US$5.08억
| US$8.6만 | 0.01% |
+48,593
| 신규 | +US$6.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1323
Safe Bulkers
SB
US$9.21억
| US$8.57만 | 0.01% |
+13,585
| 신규 | +US$9.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1324
NN Inc
NNBR
US$3.09억
| US$8.53만 | 0.01% |
+23,765
| 신규 | +US$5.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1325
Kopin
KOPN
US$6.1억
| US$8.47만 | 0.01% |
+18,910
| 신규 | +US$8.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.