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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Bumble
BMBL
US$7.98억
| US$13.4만 | 0.01% |
41,794
+29,040
| +228% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1252
Nordic American Tanker
NAT
US$16.7억
| US$13.3만 | 0.01% |
+24,094
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1253
Vital Farms
VITL
US$3.84억
| US$13.3만 | 0.01% |
+11,445
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1254
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.2억
| US$13.2만 | 0.01% |
17,004
-2,886
| -15% | -US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1255
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.2억
| US$13.2만 | 0.01% |
64,556
+46,085
| +249% | +US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1256
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.19억
| US$13.2만 | 0.01% |
+11,408
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1257
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.88억
| US$13.2만 | 0.01% |
41,564
+26,598
| +178% | +US$8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1258
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.03억
| US$12.9만 | 0.01% |
18,126
-2,293
| -11% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1259
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.73억
| US$12.9만 | 0.01% |
23,815
+7,300
| +44% | +US$3.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1260
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$12.8만 | 0.01% |
+10,963
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1261
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.3억
| US$12.7만 | 0.01% |
+12,311
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
Huya Inc
HUYA
US$5.07억
| US$12.6만 | 0.01% |
+54,898
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1263
Wise Group
WSE
US$107억
| US$12.5만 | 0.01% |
+10,528
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1264
Westrock Coffee
WEST
US$9.5억
| US$12.5만 | 0.01% |
+15,423
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1265
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$12.3만 | 0.01% |
+14,392
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1266
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.9억
| US$12.2만 | 0.01% |
+14,405
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1267
TaskUs
TASK
US$7.82억
| US$12.2만 | 0.01% |
+26,032
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1268
PureCycle Technologies
PCT
US$5.36억
| US$12.2만 | 0.01% |
14,992
-4,744
| -24% | -US$4.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1269
Krispy Kreme
DNUT
US$5억
| US$12만 | 0.01% |
+34,075
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1270
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5억
| US$12만 | 0.01% |
+15,638
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1271
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$76.3억
| US$11.9만 | 0.01% |
+3,347
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1272
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
| US$11.9만 | 0.01% |
+21,894
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1273
T1 Energy
TE
US$6.35억
| US$11.9만 | 0.01% |
+12,522
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1274
Playtika
PLTK
US$7.78억
| US$11.8만 | 0.01% |
+31,705
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$11.7만 | 0.01% |
31,864
+12,960
| +69% | +US$5.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.