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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sabesp
SBS
US$160억
| US$8.42만 | 0.01% |
+14,573
| 신규 | +US$8.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
CRCD
US$434만
| US$8.31만 | 0.01% |
11,888
+1,519
| +15% | +US$7.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1328
Cabaletta Bio
CABA
US$2.32억
| US$8.29만 | 0.01% |
+26,663
| 신규 | +US$8.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1329
Lithium Americas
LAC
US$7.37억
| US$8.24만 | 0.01% |
21,408
-3,319
| -13% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1330
Inter&Co
INTR
US$19.9억
| US$8.09만 | 0.01% |
+14,893
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1331
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$6047만
| US$7.98만 | 0.01% |
+13,045
| 신규 | +US$8.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1332
Grupo Aval
AVAL
US$56.4억
| US$7.97만 | 0.01% |
+15,852
| 신규 | +US$7.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1333
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.81억
| US$7.97만 | 0.01% |
+11,864
| 신규 | +US$9.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1334
Dakota Gold
DC
US$6.96억
| US$7.95만 | 0.01% |
+18,668
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1335
Evolv Technologies
EVLV
US$8.08억
| US$7.88만 | 0.01% |
+13,578
| 신규 | +US$8.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1336
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.26억
| US$7.77만 | 0.01% |
+31,332
| 신규 | +US$7.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1337
Altimmune
ALT
US$4.08억
| US$7.73만 | 0.01% |
+25,435
| 신규 | +US$7.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1338
Ranpak Holdings
PACK
US$3.27억
| US$7.71만 | 0.01% |
+10,552
| 신규 | +US$6.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1339
Prairie Operating Co
PROP
US$3967만
| US$7.66만 | 0.01% |
+106,127
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1340
Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
DAMD
US$1.37억
| US$7.43만 | 0.01% |
+5,273
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1341
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
US$7732만
| US$7.29만 | 0.01% |
+10,965
| 신규 | +US$9.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1342
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.48억
| US$7.19만 | 0.01% |
+10,009
| 신규 | +US$7.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1343
Immersion
IMMR
US$2.38억
| US$7.09만 | 0.01% |
+10,472
| 신규 | +US$6.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1344
Under Armour Class C
UA
US$19.3억
| US$7.08만 | 0.01% |
11,385
-240
| -2% | -US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1345
Petco
WOOF
US$7.07억
| US$7.04만 | 0.01% |
25,877
-48,475
| -65% | -US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1346
Rackspace Technology
RXT
US$7.09억
| US$7.03만 | 0.01% |
10,772
-53,481
| -83% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1347
Repay Holdings
RPAY
US$3.52억
| US$7.01만 | 0.01% |
16,696
-27,546
| -62% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1348
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3981만
| US$6.99만 | 0.01% |
+32,818
| 신규 | +US$5.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1349
Janus International
JBI
US$5.84억
| US$6.93만 | 0.01% |
+12,478
| 신규 | +US$6.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
The Honest Company
HNST
US$5.13억
| US$6.75만 | 0.01% |
18,453
-5,228
| -22% | -US$1.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.