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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$89.3억
회전율
1.16%
1년 추정 수익률
6.76%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
+6.76%
3년 예상 수익률
+56.55%
5년 예상 수익률
+70.68%
10년 예상 수익률
+174.82%
AUM
US$135억
AUM 성장
+US$6.28억
(+4.9%)
자금 흐름
-US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.76%
보유액
104
신규
2
증가
26
축소
51
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$393만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$262만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$175만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$112만 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$61.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$5386만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$1442만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1198만 |
| 4 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$846만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.56% |
| 2 | 금융 | 26.59% |
| 3 | 필수소비재 | 20.83% |
| 4 | 소재 | 2.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$12.3억 | 9.09% |
4,834
-48
| -1% | -US$1198만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3281억
| US$12억 | 8.83% |
10,189,292
-124,523
| -1% | -US$1442만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5848억
| US$11.6억 | 8.57% |
9,558,705
+33,159
| +0.3% | +US$393만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$8.34억 | 6.15% |
15,081,382
-156,558
| -1% | -US$846만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2622억
| US$7.01억 | 5.17% |
12,648,626
-1,005,259
| -7% | -US$5386만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$4.25억 | 3.14% |
2,509,718
+10,517
| +0.4% | +US$175만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1298억
| US$3.98억 | 2.94% |
5,346,297
-34,471
| -0.6% | -US$252만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$395억
| US$3.93억 | 2.9% |
1,765,953
-13,719
| -0.8% | -US$310만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$872억
| US$2.76억 | 2.03% |
7,082,067
-61,839
| -0.9% | -US$244만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$2.22억 | 1.64% |
5,620,083
-58,857
| -1% | -US$235만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
SNI
11
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$7870만 | 0.58% |
1,152,171
-434
| -0% | -US$3.06만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$7040만 | 0.52% |
2,263,273
+83,439
| +4% | +US$262만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$542억
| US$5653만 | 0.42% |
471,770
-1,881
| -0.4% | -US$22.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Visa
V
US$8113억
| US$5272만 | 0.39% |
562,186
+12,015
| +2% | +US$112만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2225억
| US$1388만 | 0.1% |
164,812
+3,819
| +2% | +US$30.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442억
| US$1316만 | 0.1% |
133,860
+5,580
| +4% | +US$52만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6902억
| US$1302만 | 0.1% |
161,319
-622
| -0.4% | -US$5.09만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$238억
| US$1084만 | 0.08% |
11,112
-150
| -1% | -US$14.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Crane NXT
CXT
US$35.5억
| US$1068만 | 0.08% |
387,436
-1,151
| -0.3% | -US$3.11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4139억
| US$760만 | 0.06% |
169,527
-3,230
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Outfront Media
OUT
US$57.3억
| US$718만 | 0.05% |
315,689
+25,907
| +9% | +US$61.5만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$15.5억
| US$625만 | 0.05% |
205,516
-2,850
| -1% | -US$9.08만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3879억
| US$561만 | 0.04% |
64,392
-10
| -0% | -US$881 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Hormel Foods
HRL
US$125억
| US$532만 | 0.04% |
155,849
-800
| -0.5% | -US$2.76만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Dover
DOV
US$282억
| US$445만 | 0.03% |
68,617
-2,322
| -3% | -US$15.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Thomas Russo 측은 US$135억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$129억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Thomas Russo 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 104개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomas Russo의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$21.6만 상당의 4,300주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2017년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Thomas Russo의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$5386만예요.
- Thomas Russo 측은 2017년 2분기에 Heartland Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 75% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$135억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.