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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$84.2억
회전율
4.6%
1년 추정 수익률
1.31%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+56.27%
5년 예상 수익률
+73.59%
10년 예상 수익률
+167.97%
AUM
US$114억
AUM 성장
+US$2.52억
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.5%
보유액
110
신규
1
증가
33
축소
49
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2753만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$815만 |
| 3 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$675만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$572만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$1821만 |
| 2 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$883만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$278만 |
| 4 |
Graham Holdings Company
GHC
|
+US$257만 |
| 5 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$74만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.79% |
| 2 | 금융 | 28.24% |
| 3 | 필수소비재 | 24.91% |
| 4 | 소재 | 2.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$10.5억 | 9.18% |
5,102
+38
| +0.8% | +US$815만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5760억
| US$9.38억 | 8.24% |
10,032,175
+11,686
| +0.1% | +US$107만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$8.36억 | 7.35% |
10,428,329
+334,598
| +3% | +US$2753만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$8.25억 | 7.25% |
14,675,054
-6,539
| -0% | -US$36.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$6.28억 | 5.52% |
5,205,103
+17,214
| +0.3% | +US$211만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$6억 | 5.27% |
14,334,418
+156,372
| +1% | +US$675만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3.37억 | 2.96% |
2,472,536
+3,879
| +0.2% | +US$55.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Altria Group
MO
US$1308억
| US$3.18억 | 2.79% |
6,500,066
-54,882
| -0.8% | -US$278만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$3.03억 | 2.66% |
6,796,815
-221,185
| -3% | -US$883만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$2.97억 | 2.61% |
2,096,408
+17,825
| +0.9% | +US$260만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$2.5억 | 2.19% |
4,164,417
-303,776
| -7% | -US$1821만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SNI
12
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$8274만 | 0.73% |
1,265,716
-10,854
| -0.9% | -US$74만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$566억
| US$5394만 | 0.47% |
464,807
+3,262
| +0.7% | +US$37.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$5184만 | 0.46% |
1,616,978
+157,681
| +11% | +US$479만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Visa
V
US$7944억
| US$3647만 | 0.32% |
543,124
+84,364
| +18% | +US$572만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1360만 | 0.12% |
163,466
-839
| -0.5% | -US$7.21만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Markel Group
MKL
US$242억
| US$1291만 | 0.11% |
16,128
-119
| -0.7% | -US$9.25만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2150억
| US$1190만 | 0.1% |
153,088
+25,094
| +20% | +US$199만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
| US$1132만 | 0.1% |
127,035
+19,290
| +18% | +US$179만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$973만 | 0.09% |
477,171
-6,363
| -1% | -US$13.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$924만 | 0.08% |
319,577
-4,027
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$892만 | 0.08% |
227,487
+27,995
| +14% | +US$114만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$807만 | 0.07% |
103,172
-6,015
| -6% | -US$48.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PCP
24
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$629만 | 0.06% |
31,465
+90
| +0.3% | +US$1.89만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$596만 | 0.05% |
211,538
-1,364
| -0.6% | -US$3.86만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Thomas Russo의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Thomas Russo 측은 US$114억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$111억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.7%였어요. Thomas Russo 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 110개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomas Russo의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Spectrum Brands 주식으로, US$20.4만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- Thomas Russo 측이 2015년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2753만 규모예요.
- Thomas Russo의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW)이며, 추정 감소액은 US$1821만예요.
- Thomas Russo 측은 2015년 2분기에 Alleghany Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Russo의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$114억 중 71% 비중을 차지해요.
- Thomas Russo 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Thomas Russo의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$114억에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Gardner Russo & Quinn의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.