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Thomas Russo

Thomas Russo Gardner Russo & Quinn

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 1,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
 

Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+168,66 %
AUM
11,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,5 %
Position
110
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
49
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+27,5 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+8,15 Mio. $
3
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+6,75 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+5,72 Mio. $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+18,2 Mio. $
2
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+8,83 Mio. $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,78 Mio. $
4
GHC-Symbol
Graham Holdings Company
GHC
+2,57 Mio. $
5
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+740.029 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,79 %
2 Finanzwesen 28,24 %
3 Basiskonsumgüter 24,91 %
4 Grundstoffe 2,64 %
5 Kommunikationsdienste 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
1,05 Mrd. $ 9,18 %
5.102
+38
+0,8 % +8,15 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
571 Mrd. $
938 Mio. $ 8,24 %
10.032.175
+11.686
+0,1 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
836 Mio. $ 7,35 %
10.428.329
+334.598
+3 % +27,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
825 Mio. $ 7,25 %
14.675.054
-6.539
-0 % -364.576 $
2013 Q2
8 Quartale
BUD-Symbol
5
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
628 Mio. $ 5,52 %
5.205.103
+17.214
+0,3 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
UN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
600 Mio. $ 5,27 %
14.334.418
+156.372
+1 % +6,75 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
337 Mio. $ 2,96 %
2.472.536
+3.879
+0,2 % +553.271 $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
126 Mrd. $
318 Mio. $ 2,79 %
6.500.066
-54.882
-0,8 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BF.A-Symbol
9
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
303 Mio. $ 2,66 %
6.796.815
-221.185
-3 % -8,83 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MLM-Symbol
10
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
297 Mio. $ 2,61 %
2.096.408
+17.825
+0,9 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
250 Mio. $ 2,19 %
4.164.417
-303.776
-7 % -18,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SNI
12
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
82,7 Mio. $ 0,73 %
1.265.716
-10.854
-0,9 % -740.029 $
2013 Q2
8 Quartale
DEO-Symbol
13
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
53,9 Mio. $ 0,47 %
464.807
+3.262
+0,7 % +371.172 $
2013 Q2
8 Quartale
BF.B-Symbol
14
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,46 %
1.616.978
+157.681
+11 % +4,79 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
788 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,32 %
543.124
+84.364
+18 % +5,72 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,12 %
163.466
-839
-0,5 % -72.131 $
2013 Q2
8 Quartale
MKL-Symbol
17
Markel Group
MKL
23,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,11 %
16.128
-119
-0,7 % -92.542 $
2013 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
217 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,1 %
153.088
+25.094
+20 % +1,99 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FMX-Symbol
19
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,1 %
127.035
+19.290
+18 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CXT-Symbol
20
Crane NXT
CXT
3,43 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,09 %
477.171
-6.363
-1 % -135.622 $
2013 Q2
8 Quartale
MLKN-Symbol
21
MillerKnoll
MLKN
1,54 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,08 %
319.577
-4.027
-1 % -114.610 $
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,08 %
227.487
+27.995
+14 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,07 %
103.172
-6.015
-6 % -483.993 $
2013 Q2
8 Quartale
PCP
24
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
6,29 Mio. $ 0,06 %
31.465
+90
+0,3 % +18.895 $
2013 Q2
8 Quartale
HRL-Symbol
25
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,05 %
211.538
-1.364
-0,6 % -38.622 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Russo für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Thomas Russo 110 Positionen im Wert von 11,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 11,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Thomas Russo eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thomas Russo im Q2 2015 war Spectrum Brands: 2.000 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Philip Morris in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Russo im Q2 2015 entfiel auf COMCAST CORP SPL A (NEW) und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Alleghany Corp im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Russo machen im Q2 2015 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,4 Mrd. $ aus.
  • Thomas Russo hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Thomas Russo stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 11,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .