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Thomas Russo

Thomas Russo Gardner Russo & Quinn

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 1,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,76 %
 

Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,82 %
AUM
11,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,21 %
Position
111
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
39
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+24 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+3,16 Mio. $
3
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+1,42 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,34 Mio. $
5
JPM.WS-Symbol
JPMorgan Chase
JPM.WS
+675.912 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+3,44 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+3,23 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,09 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,71 %
2 Basiskonsumgüter 28,7 %
3 Finanzwesen 25,99 %
4 Grundstoffe 3,38 %
5 Kommunikationsdienste 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,08 Mrd. $ 9,08 %
4.999
-14
-0,3 % -3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 8,94 %
10.490.864
-20.939
-0,2 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BUD-Symbol
3
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
860 Mio. $ 7,2 %
6.527.644
+25.118
+0,4 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
544 Mrd. $
858 Mio. $ 7,18 %
9.739.551
+14.081
+0,1 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
719 Mio. $ 6,02 %
15.184.814
+491.904
+3 % +24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
672 Mio. $ 5,63 %
14.321.377
+9.373
+0,1 % +420.001 $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
409 Mio. $ 3,42 %
5.926.585
-19.313
-0,3 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MLM-Symbol
8
Martin Marietta Materials
MLM
36,1 Mrd. $
400 Mio. $ 3,35 %
2.085.558
-18.085
-0,9 % -3,23 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
374 Mio. $ 3,13 %
2.584.509
-6.095
-0,2 % -871.324 $
2013 Q2
12 Quartale
BF.A-Symbol
10
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
260 Mio. $ 2,18 %
6.019.663
-82.542
-1 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
80,7 Mrd. $
249 Mio. $ 2,08 %
7.630.300
-46.446
-0,6 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SNI
12
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
73,5 Mio. $ 0,62 %
1.180.302
-9.888
-0,8 % -631.651 $
2013 Q2
12 Quartale
BF.B-Symbol
13
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
58,8 Mio. $ 0,49 %
1.841.763
+46.032
+3 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
53,2 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,45 %
476.124
+2.992
+0,6 % +323.542 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
767 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,34 %
541.106
+310
+0,1 % +24.272 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,13 %
167.101
+973
+0,6 % +86.033 $
2013 Q2
12 Quartale
MKL-Symbol
17
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,1 %
12.272
-865
-7 % -805.526 $
2013 Q2
12 Quartale
FMX-Symbol
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,1 %
123.735
+2.265
+2 % +207.049 $
2013 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
211 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,08 %
153.848
+2.075
+1 % +131.447 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,07 %
197.107
-8.075
-4 % -364.907 $
2013 Q2
12 Quartale
CXT-Symbol
21
Crane NXT
CXT
3,29 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,07 %
450.106
-8.637
-2 % -168.482 $
2013 Q2
12 Quartale
MLKN-Symbol
22
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,06 %
227.043
-11.234
-5 % -345.255 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,06 %
80.062
-5.925
-7 % -486.336 $
2013 Q2
12 Quartale
HRL-Symbol
24
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,05 %
165.849
-4.220
-2 % -157.809 $
2013 Q2
12 Quartale
OUT-Symbol
25
Outfront Media
OUT
5,48 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,05 %
253.618
+15.164
+6 % +332.395 $
2014 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thomas Russo für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Thomas Russo 111 Positionen im Wert von 11,9 Mrd. $, ein Anstieg um 0,89 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomas Russo für Q2 2016 weist 4 neu, 38 erhöht, 39 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 20.975 Aktien im Wert von 701.000 $. Der größte Verkauf betraf Brown-Forman Class A mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thomas Russo im Q2 2016 war Pfizer: 20.975 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Thomas Russo hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomas Russo im Q2 2016 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Thomas Russo hat seine Position in WABCO HOLDINGS INC. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 339.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomas Russo machen im Q2 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mrd. $ aus.
  • Thomas Russo eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomas Russo stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 11,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .