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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
$89.3億
売買回転率
1.16%
推定1年リターン
6.76%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+6.76%
3年間の予想リターン
+56.55%
5年予想リターン
+70.68%
10年間の推定リターン
+174.82%
AUM
$119億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+0.89%)
資金フロー
+$1681万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.21%
保有額
111
新規
4
買い増し
38
減少
39
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2398万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$316万 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$142万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$134万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+$67.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+$344万 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$323万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$300万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$209万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.71% |
| 2 | 生活必需品 | 28.7% |
| 3 | 金融 | 25.99% |
| 4 | 素材 | 3.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $10.8億 | 9.08% |
4,999
-14
| -0.3% | -$300万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Philip Morris
PM
$3254億
| $10.7億 | 8.94% |
10,490,864
-20,939
| -0.2% | -$209万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
AB InBev
BUD
$1583億
| $8.6億 | 7.2% |
6,527,644
+25,118
| +0.4% | +$316万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Mastercard
MA
$5558億
| $8.58億 | 7.18% |
9,739,551
+14,081
| +0.1% | +$134万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $7.19億 | 6.02% |
15,184,814
+491,904
| +3% | +$2398万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $6.72億 | 5.63% |
14,321,377
+9,373
| +0.1% | +$42万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Altria Group
MO
$1298億
| $4.09億 | 3.42% |
5,926,585
-19,313
| -0.3% | -$124万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$384億
| $4億 | 3.35% |
2,085,558
-18,085
| -0.9% | -$323万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3.74億 | 3.13% |
2,584,509
-6,095
| -0.2% | -$87.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
$135億
| $2.6億 | 2.18% |
6,019,663
-82,542
| -1% | -$344万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
$825億
| $2.49億 | 2.08% |
7,630,300
-46,446
| -0.6% | -$144万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SNI
12
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $7350万 | 0.62% |
1,180,302
-9,888
| -0.8% | -$63.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
$132億
| $5880万 | 0.49% |
1,841,763
+46,032
| +3% | +$142万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$520億
| $5374万 | 0.45% |
476,124
+2,992
| +0.6% | +$32.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Visa
V
$7730億
| $4013万 | 0.34% |
541,106
+310
| +0.1% | +$2.43万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $1566万 | 0.13% |
167,101
+973
| +0.6% | +$8.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Markel Group
MKL
$229億
| $1169万 | 0.1% |
12,272
-865
| -7% | -$80.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
$430億
| $1144万 | 0.1% |
123,735
+2,265
| +2% | +$20.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2140億
| $935万 | 0.08% |
153,848
+2,075
| +1% | +$13.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4047億
| $894万 | 0.07% |
197,107
-8,075
| -4% | -$36.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Crane NXT
CXT
$33.7億
| $887万 | 0.07% |
450,106
-8,637
| -2% | -$16.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
$14.8億
| $679万 | 0.06% |
227,043
-11,234
| -5% | -$34.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $678万 | 0.06% |
80,062
-5,925
| -7% | -$48.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Hormel Foods
HRL
$117億
| $607万 | 0.05% |
165,849
-4,220
| -2% | -$15.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Outfront Media
OUT
$56.4億
| $603万 | 0.05% |
253,618
+15,164
| +6% | +$33.2万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Thomas Russoの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Thomas Russoは111銘柄を保有し、保有額は$119億でした。前四半期の$118億から0.89%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Thomas Russoの2016年第2四半期の報告書には、新規 4件、38件増加しました、39件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は20,975株、評価額は$70.1万でした。 最も大きな売却はBrown-Forman Class Aで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Thomas Russoが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は20,975株、評価額は$70.1万でした。
- Thomas Russoは2016年第2四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2398万でした。
- Thomas Russoが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Aで、推定$344万相当を減らしました。
- Thomas Russoは2016年第2四半期にWABCO HOLDINGS INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Thomas Russoの上位10銘柄は、運用資産総額$119億のポートフォリオの73%を占めています。
- Thomas Russoは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Thomas Russoのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.89%増加し、$119億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のGardner Russo & Quinnの 13F報告書 に基づいています。